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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 621 805.00 | 1 925 153.00 | 9 696 652.00 | 11 621 805.00 |
AP Constructions | 8 952 825.00 | 4 653 606.00 | 4 299 220.00 | 8 952 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 9 304.00 | 72 617.00 | 81 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 781.00 | 8 664.00 | 17 117.00 | 25 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 703 107.00 | 6 598 251.00 | 14 104 856.00 | 20 703 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 927.00 | | 866 927.00 | 866 927.00 |
BZ Autres créances | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CF Disponibilités | 2 366 126.00 | | 2 366 126.00 | 2 366 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 342.00 | | 3 298 342.00 | 3 298 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 001 449.00 | 6 598 251.00 | 17 403 199.00 | 24 001 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 045 639.00 | 2 045 639.00 | | 2 045 639.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
DG Autres réserves | 4 403 691.00 | 7 568 016.00 | | 4 403 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 133.00 | 835 675.00 | | 2 423 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932 352.00 | 10 509 219.00 | | 8 932 352.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006 105.00 | 6 308 556.00 | | 7 006 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 124.00 | 381 124.00 | | 381 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 5 560.00 | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 949.00 | 52 862.00 | | 190 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 097.00 | 622 781.00 | | 7 097.00 |
EA Autres dettes | 873 646.00 | | | 873 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470 847.00 | 7 370 882.00 | | 8 470 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 403 199.00 | 17 892 906.00 | | 17 403 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 266.00 | | 2 221 266.00 | 2 221 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 266.00 | | 2 221 266.00 | 2 221 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324 000.00 | | | 2 324 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336 806.00 | | | 2 336 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 402.00 | 47 950.00 | | 209 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 402.00 | 47 950.00 | | 209 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127 403.00 | -47 950.00 | | 2 127 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 646.00 | 324 985.00 | | 873 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 074.00 | 2 187 204.00 | | 4 558 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 940.00 | 1 351 529.00 | | 2 134 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 133.00 | 835 675.00 | | 2 423 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 524 602.00 | | 1 726 945.00 | 20 524 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339 037.00 | 209 403.00 | 20 703 107.00 | 1 339 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 037.00 | 209 403.00 | 20 701 582.00 | 1 339 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 523 077.00 | | 1 726 945.00 | 20 523 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895 241.00 | 701 486.00 | | 5 895 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 241.00 | 701 486.00 | | 5 895 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | | 12 806.00 | 14 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 124.00 | | 381 124.00 | 381 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 866 927.00 | 866 927.00 | | 866 927.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006 105.00 | 906 042.00 | 3 709 248.00 | 7 006 105.00 |
VI Groupe et associés | 873 646.00 | 873 646.00 | | 873 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 451.00 | | | 702 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 217.00 | 932 217.00 | | 932 217.00 |
VW T.V.A. | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470 847.00 | 1 989 660.00 | 4 090 372.00 | 8 470 847.00 |