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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 190.00 | 109 543.00 | 16 647.00 | 126 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 596.00 | 124 166.00 | 430.00 | 124 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 466 436.00 | 1 481 705.00 | 984 731.00 | 2 466 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 509.00 | 140 000.00 | 6 509.00 | 146 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 141 151.00 | 5 096 215.00 | 14 044 936.00 | 19 141 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 914.00 | 395 200.00 | 610 714.00 | 1 005 914.00 |
BZ Autres créances | 2 162 320.00 | 635 993.00 | 1 526 326.00 | 2 162 320.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 444.00 | 1 031 193.00 | 2 164 251.00 | 3 195 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 336 595.00 | 6 127 408.00 | 16 209 187.00 | 22 336 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 596.00 | | | 540 596.00 |
CU Autres participations | 16 277 420.00 | 3 240 800.00 | 13 036 620.00 | 16 277 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 082 672.00 | | | 3 082 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 038 728.00 | | | 1 038 728.00 |
DH Report à nouveau | 7 602 855.00 | | | 7 602 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 920.00 | | | -13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 11 902 764.00 | | | 11 902 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 715.00 | | | 916 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 715.00 | | | 916 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 996.00 | | | 1 490 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 135.00 | | | 1 056 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 746.00 | | | 784 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 708.00 | | | 3 389 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 209 187.00 | | | 16 209 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 497.00 | | 488 497.00 | 488 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 497.00 | | 488 497.00 | 488 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 038 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 878.00 | | | 663 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 503.00 | | | 679 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 981.00 | | | -582 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 605.00 | | | -10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 998.00 | | | 2 796 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 918.00 | | | 2 810 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 920.00 | | | -13 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898 639.00 | | 12 988 486.00 | 6 898 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 973.00 | 18 890 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 973.00 | 19 141 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 596.00 | | | 124 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 853.00 | | 12 988 486.00 | 6 647 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 536.00 | 17 174.00 | | 216 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 897.00 | 16 647.00 | | 92 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 640.00 | 527.00 | | 123 640.00 |