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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
AH Fonds commercial | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AP Constructions | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 198.00 | 319 242.00 | 49 956.00 | 369 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 643.00 | 229 885.00 | 55 758.00 | 285 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 007.00 | 661 204.00 | 173 803.00 | 835 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 282.00 | | 310 282.00 | 310 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 496 450.00 | | 2 496 450.00 | 2 496 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 126.00 | 68 265.00 | 884 861.00 | 953 126.00 |
BZ Autres créances | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
CF Disponibilités | 477 016.00 | | 477 016.00 | 477 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 841.00 | 68 265.00 | 4 288 576.00 | 4 356 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 848.00 | 729 470.00 | 4 462 378.00 | 5 191 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
DG Autres réserves | 1 847 547.00 | 1 589 052.00 | | 1 847 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 090.00 | 258 495.00 | | 181 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 944.00 | 2 032 854.00 | | 2 213 944.00 |
DP Provisions pour risques | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 475.00 | 675 973.00 | | 730 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 608.00 | 880 154.00 | | 877 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 250.00 | 643 304.00 | | 414 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 370.00 | 97 785.00 | | 98 370.00 |
EA Autres dettes | 116 047.00 | 14 342.00 | | 116 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 162.00 | 2 311 558.00 | | 2 241 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 378.00 | 4 344 413.00 | | 4 462 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 510.00 | 1 785 603.00 | | 1 024 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 112.00 | | 709 456.00 | 720 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 009.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 561.00 | 835 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 666.00 | 104 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 886.00 | 730 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 639.00 | | 23 332.00 | 92 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 963.00 | | 480 625.00 | 264 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 510.00 | | 205 499.00 | 362 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 244.00 | 411 846.00 | 14 886.00 | 264 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 028.00 | 411 846.00 | 14 886.00 | 228 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 830.00 | 2 435.00 | | 65 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 830.00 | 2 435.00 | | 65 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 830.00 | 9 707.00 | | 65 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 2.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 250.00 | 414 250.00 | | 414 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 047.00 | 116 047.00 | | 116 047.00 |
UX Autres créances clients | 882 327.00 | 882 327.00 | | 882 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VB T. V. A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 475.00 | 395 843.00 | 334 631.00 | 730 475.00 |
VI Groupe et associés | 877 608.00 | | | 877 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VP Divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 656.00 | 1 068 656.00 | | 1 068 656.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 750.00 | 1 024 510.00 | 334 631.00 | 2 236 750.00 |