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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 4 667.00 | -4 667.00 | |
AP Constructions | 246 145.00 | 211 833.00 | 34 312.00 | 246 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 22 426.00 | -21 826.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 437.00 | 1 020 148.00 | 138 289.00 | 1 158 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 520.00 | 1 259 074.00 | 158 446.00 | 1 417 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 270 783.00 | | 270 783.00 | 270 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 039.00 | | 342 039.00 | 342 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 559.00 | 1 259 074.00 | 500 485.00 | 1 759 559.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 275 702.00 | | | 275 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DK Provisions réglementées | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 341 997.00 | | | 341 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 485.00 | | | 500 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 806.00 | | | 227 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 020.00 | | 34 900.00 | 1 453 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 400.00 | 1 417 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 400.00 | 1 405 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 582.00 | | 35 000.00 | 1 440 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | -100.00 | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 098.00 | 43 816.00 | 66 840.00 | 1 282 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 098.00 | 43 816.00 | 66 840.00 | 1 282 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 146.00 | | 16 761.00 | 28 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 440.00 | 74 530.00 | 48 440.00 | 72 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 586.00 | 74 530.00 | 65 201.00 | 100 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 530.00 | 65 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 194.00 | 71 256.00 | 938.00 | 72 194.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YT Sous‐traitance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |