| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AN Terrains | 2 008 743.00 | 802 536.00 | 1 206 207.00 | 2 008 743.00 |
AP Constructions | 5 108 690.00 | 4 393 923.00 | 714 767.00 | 5 108 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 661 208.00 | 10 155 297.00 | 5 505 911.00 | 15 661 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 556.00 | 99 640.00 | 61 916.00 | 161 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 435.00 | | 342 435.00 | 342 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 295 274.00 | 15 464 038.00 | 7 831 236.00 | 23 295 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 557.00 | 6 411.00 | 4 396 145.00 | 4 402 557.00 |
BZ Autres créances | 10 252 549.00 | | 10 252 549.00 | 10 252 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 655 106.00 | 6 411.00 | 14 648 694.00 | 14 655 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 950 379.00 | 15 470 449.00 | 22 479 930.00 | 37 950 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | 3 114 670.00 | 4 457 374.00 | | 3 114 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 115.00 | 2 403 297.00 | | 2 510 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 822 968.00 | 7 951 365.00 | | 6 822 968.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 621 071.00 | 10 572 055.00 | | 10 621 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 681 071.00 | 10 572 055.00 | | 10 681 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | 1 610.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 594.00 | 882 165.00 | | 1 121 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 410.00 | 986 331.00 | | 832 410.00 |
EA Autres dettes | 3 020 650.00 | 1 511 526.00 | | 3 020 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 891.00 | 3 381 631.00 | | 4 975 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 479 930.00 | 21 905 051.00 | | 22 479 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 582.00 | | 1 181 582.00 | 1 181 582.00 |
FG Production vendue services | 16 159 832.00 | | 16 159 832.00 | 16 159 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 341 414.00 | | 17 341 414.00 | 17 341 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 007 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 769 315.00 | |
GE Autres charges | | | 177 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 590 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 474.00 | 943 426.00 | | 907 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 605.00 | 15 267 822.00 | | 18 007 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 497 490.00 | 12 864 526.00 | | 15 497 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 510 115.00 | 2 403 297.00 | | 2 510 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 120 790.00 | | 1 865 616.00 | 22 120 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 132.00 | | 23 295 274.00 | 691 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 132.00 | | 23 282 631.00 | 691 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 108 148.00 | | 1 865 616.00 | 22 108 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 435.00 | | | 342 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 638 714.00 | 1 825 324.00 | | 13 638 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 626 072.00 | 1 825 324.00 | | 13 626 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 572 055.00 | 769 315.00 | 660 299.00 | 10 572 055.00 |
6T Sur comptes clients | 7 661.00 | | 1 249.00 | 7 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 661.00 | | 1 249.00 | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 579 716.00 | 769 315.00 | 661 548.00 | 10 579 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 315.00 | 661 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 594.00 | 1 121 594.00 | | 1 121 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 650.00 | 3 020 650.00 | | 3 020 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 783.00 | 4 384 783.00 | | 4 384 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VB T. V. A. | 241 283.00 | 241 283.00 | | 241 283.00 |
VC Groupe et associés | 9 838 345.00 | 9 838 345.00 | | 9 838 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 782.00 | 293 782.00 | | 293 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 655 106.00 | 14 655 106.00 | | 14 655 106.00 |
VW T.V.A. | 412 397.00 | 412 397.00 | | 412 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 891.00 | 4 975 891.00 | | 4 975 891.00 |