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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AN Terrains | 61 986.00 | 53 026.00 | 8 959.00 | 61 986.00 |
AP Constructions | 169 511.00 | 142 884.00 | 26 626.00 | 169 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 902.00 | 794 409.00 | 351 492.00 | 1 145 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 462.00 | 1 951 756.00 | 674 707.00 | 2 626 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 337.00 | 2 949 506.00 | 1 066 830.00 | 4 016 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 433.00 | 55 670.00 | 681 763.00 | 737 433.00 |
BZ Autres créances | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 427 547.00 | | 427 547.00 | 427 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 557.00 | 55 670.00 | 2 358 887.00 | 2 414 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 895.00 | 3 005 177.00 | 3 425 717.00 | 6 430 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
CU Autres participations | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 007.00 | | | 1 683 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 968.00 | | | 1 869 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 258.00 | | | 924 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 488.00 | | | 380 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
EA Autres dettes | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 749.00 | | | 1 555 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 717.00 | | | 3 425 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 097.00 | | | 995 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 975.00 | | 3 293 975.00 | 3 293 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 975.00 | | 3 293 975.00 | 3 293 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 452.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 091.00 | | | 3 448 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 129.00 | | | 3 371 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 659.00 | | | 134 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 013.00 | | 297 906.00 | 4 003 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 582.00 | 4 016 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 582.00 | 4 003 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 037.00 | | 296 406.00 | 3 992 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 1 500.00 | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 938.00 | 361 452.00 | 281 882.00 | 2 869 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 507.00 | 361 452.00 | 281 882.00 | 2 862 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 729.00 | | 59.00 | 55 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 729.00 | | 59.00 | 55 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 729.00 | | 59.00 | 55 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 488.00 | 380 488.00 | | 380 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 671 783.00 | 671 783.00 | | 671 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
VB T. V. A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 258.00 | 363 607.00 | 560 651.00 | 924 258.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 855.00 | | | 388 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 432.00 | 760 104.00 | 67 328.00 | 827 432.00 |
VW T.V.A. | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 749.00 | 995 097.00 | 560 651.00 | 1 555 749.00 |