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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 462.00 | 22 967.00 | 1 495.00 | 24 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
AP Constructions | 106 789.00 | 69 221.00 | 37 568.00 | 106 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 324.00 | 231 678.00 | 46 646.00 | 278 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 183.00 | 323 866.00 | 115 316.00 | 439 183.00 |
BP En cours de production de services | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 045.00 | 3 200.00 | 485 845.00 | 489 045.00 |
BZ Autres créances | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 332 464.00 | | 332 464.00 | 332 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 467.00 | 3 200.00 | 1 070 267.00 | 1 073 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 650.00 | 327 066.00 | 1 185 583.00 | 1 512 650.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 565 971.00 | | | 565 971.00 |
DH Report à nouveau | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 785 355.00 | | | 785 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 450.00 | | | 241 450.00 |
EA Autres dettes | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 583.00 | | | 1 185 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 485 205.00 | 485 205.00 | | 485 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VI Groupe et associés | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 305.00 | 511 305.00 | | 511 305.00 |
VW T.V.A. | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 228.00 | 400 228.00 | | 400 228.00 |