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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 331.00 | | 183 331.00 | 183 331.00 |
AP Constructions | 67 696.00 | 61 700.00 | 5 996.00 | 67 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 154.00 | 426 559.00 | 80 595.00 | 507 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 830.00 | 66 671.00 | 159.00 | 66 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 512.00 | 554 930.00 | 272 582.00 | 827 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 032.00 | | 218 032.00 | 218 032.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 223.00 | | 353 223.00 | 353 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 735.00 | 554 930.00 | 625 805.00 | 1 180 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
DL TOTAL (I) | 247 325.00 | | | 247 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 838.00 | | | 151 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 480.00 | | | 378 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 805.00 | | | 625 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 497.00 | | | 293 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 591.00 | | 52 921.00 | 774 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 760.00 | | 52 921.00 | 588 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 687.00 | 33 243.00 | | 521 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 687.00 | 33 243.00 | | 521 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 032.00 | 218 032.00 | | 218 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 838.00 | 66 855.00 | 84 983.00 | 151 838.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 973.00 | 235 473.00 | 2 500.00 | 237 973.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 480.00 | 293 497.00 | 84 983.00 | 378 480.00 |