| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 974.00 | 63 794.00 | 16 180.00 | 79 974.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AN Terrains | 1 607 747.00 | 662 098.00 | 945 649.00 | 1 607 747.00 |
AP Constructions | 17 660 225.00 | 12 241 416.00 | 5 418 809.00 | 17 660 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 067.00 | 1 276 434.00 | 1 444 633.00 | 2 721 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456 610.00 | 2 050 409.00 | 1 406 200.00 | 3 456 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 004.00 | | 179 004.00 | 179 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 926.00 | 93 952.00 | 108 974.00 | 202 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632 917.00 | | 2 632 917.00 | 2 632 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617 788.00 | 30 420.00 | 2 587 368.00 | 2 617 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 644 498.00 | 16 614 005.00 | 15 030 493.00 | 31 644 498.00 |
BT Marchandises | 10 991 802.00 | | 10 991 802.00 | 10 991 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863 500.00 | | 863 500.00 | 863 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 520 991.00 | 1 261 928.00 | 25 259 063.00 | 26 520 991.00 |
BZ Autres créances | 1 417 104.00 | | 1 417 104.00 | 1 417 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 774 736.00 | 30 408.00 | 2 744 328.00 | 2 774 736.00 |
CF Disponibilités | 11 668 558.00 | | 11 668 558.00 | 11 668 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856 034.00 | | 3 856 034.00 | 3 856 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 092 725.00 | 1 292 336.00 | 56 800 389.00 | 58 092 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 737 223.00 | 17 906 341.00 | 71 830 882.00 | 89 737 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 587 670.00 | | | 2 587 670.00 |
CU Autres participations | 412 302.00 | 195 480.00 | 216 822.00 | 412 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 980.00 | 1 554 980.00 | | 1 554 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DG Autres réserves | 31 774 946.00 | 30 896 455.00 | | 31 774 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 684.00 | 1 678 490.00 | | 1 219 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 745.00 | 61 419.00 | | 66 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 829 659.00 | 448 772.00 | | 2 829 659.00 |
DL TOTAL (I) | 37 601 511.00 | 34 795 614.00 | | 37 601 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 71 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 629 604.00 | 1 709 088.00 | | 16 629 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 908.00 | 3 091 089.00 | | 1 444 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 968.00 | 56 449.00 | | 69 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 704 576.00 | 8 592 285.00 | | 12 704 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 748.00 | 1 982 098.00 | | 2 626 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 488.00 | 35 569.00 | | 670 488.00 |
EA Autres dettes | 18 433.00 | 148 428.00 | | 18 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 168 371.00 | 15 618 654.00 | | 34 168 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 830 882.00 | 50 485 268.00 | | 71 830 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 628 017.00 | 15 562 204.00 | | 28 628 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 612 934.00 | 5.00 | | 10 612 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 363 312.00 | | 127 363 312.00 | 127 363 312.00 |
FG Production vendue services | 2 440 829.00 | | 2 440 829.00 | 2 440 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 804 140.00 | | 129 804 140.00 | 129 804 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 106 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 896 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 863 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 273.00 | |
GE Autres charges | | | 40 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 074 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 652.00 | 28 172.00 | | 68 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 852.00 | 21 790.00 | | 77 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 845.00 | 102 075.00 | | 34 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 697.00 | 123 865.00 | | 122 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 500.00 | 27 508.00 | | 283 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 866.00 | 120 903.00 | | 21 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380 887.00 | 398 772.00 | | 2 380 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686 253.00 | 547 183.00 | | 2 686 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563 556.00 | -423 318.00 | | -2 563 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 098.00 | 517 404.00 | | 426 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 663 373.00 | 99 358 098.00 | | 130 663 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 443 689.00 | 97 679 607.00 | | 129 443 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 684.00 | 1 678 490.00 | | 1 219 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 167 870.00 | | 5 602 084.00 | 27 167 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 772 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838 343.00 | 5 865 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 792.00 | 941 664.00 | 31 644 498.00 | 183 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 792.00 | 103 321.00 | 25 624 653.00 | 183 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 407.00 | | 17 506.00 | 136 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 667 880.00 | | 2 243 887.00 | 23 667 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363 583.00 | | 3 340 692.00 | 3 363 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186 614.00 | 1 210 860.00 | 103 321.00 | 15 186 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 140.00 | 10 654.00 | | 53 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133 474.00 | 1 200 206.00 | 103 321.00 | 15 133 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 448 772.00 | 2 380 887.00 | | 448 772.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 10 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 738.00 | 260 273.00 | 208 083.00 | 1 209 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 418.00 | 412 188.00 | 296 418.00 | 1 496 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 190.00 | 2 793 075.00 | 306 418.00 | 2 016 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 273.00 | 208 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 915.00 | 88 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 380 887.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 704 576.00 | 12 704 576.00 | | 12 704 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 292.00 | 647 292.00 | | 647 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 222.00 | 318 222.00 | | 318 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 488.00 | 670 488.00 | | 670 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617 788.00 | | 2 617 788.00 | 2 617 788.00 |
UX Autres créances clients | 23 933 321.00 | 23 933 321.00 | | 23 933 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587 670.00 | | 2 587 670.00 | 2 587 670.00 |
VB T. V. A. | 939 565.00 | 939 565.00 | | 939 565.00 |
VC Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 612 934.00 | 10 612 934.00 | | 10 612 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 016 669.00 | 546 283.00 | 5 470 386.00 | 6 016 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 908.00 | 1 444 908.00 | | 1 444 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 222.00 | | | 694 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 704.00 | 1 202 704.00 | | 1 202 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 294.00 | 468 294.00 | | 468 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856 034.00 | 3 856 034.00 | | 3 856 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 614 843.00 | 29 206 459.00 | 5 408 383.00 | 34 614 843.00 |
VW T.V.A. | 399 695.00 | 399 695.00 | | 399 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 098 403.00 | 28 628 017.00 | 5 470 386.00 | 34 098 403.00 |