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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
AN Terrains | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
AP Constructions | 613 494.00 | 611 391.00 | 2 104.00 | 613 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 349.00 | 1 625 017.00 | 332.00 | 1 625 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 054.00 | 13 891.00 | 162.00 | 14 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BF Prêts | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 889.00 | 2 261 688.00 | 90 201.00 | 2 351 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 220.00 | | 238 220.00 | 238 220.00 |
BN En cours de production de biens | 138 161.00 | | 138 161.00 | 138 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 491.00 | | 399 491.00 | 399 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 098.00 | 7 612.00 | 497 486.00 | 505 098.00 |
BZ Autres créances | 1 550 140.00 | | 1 550 140.00 | 1 550 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CF Disponibilités | 218 279.00 | | 218 279.00 | 218 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 726.00 | | 144 726.00 | 144 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 144.00 | 7 612.00 | 3 241 532.00 | 3 249 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 033.00 | 2 269 300.00 | 3 331 733.00 | 5 601 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 973.00 | 707 973.00 | | 707 973.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 621.00 | 1 779 421.00 | | 1 779 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 003.00 | 256 480.00 | | 160 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 440.00 | 2 819 717.00 | | 2 723 440.00 |
DP Provisions pour risques | 139 122.00 | 68 435.00 | | 139 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 122.00 | 68 435.00 | | 139 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 42 942.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 879.00 | 224 061.00 | | 397 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 295.00 | 93 347.00 | | 57 295.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | 7 021.00 | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 171.00 | 367 371.00 | | 469 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 733.00 | 3 255 524.00 | | 3 331 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 171.00 | 367 371.00 | | 469 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 889.00 | | | 2 351 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 244.00 | | | 2 285 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 070.00 | 4 618.00 | | 2 257 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 681.00 | 4 618.00 | | 2 245 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 435.00 | 133 517.00 | 62 830.00 | 68 435.00 |
6T Sur comptes clients | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 047.00 | 133 517.00 | 62 830.00 | 76 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 517.00 | 62 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 879.00 | 397 879.00 | | 397 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UP Prêts | 47 263.00 | 8 749.00 | 38 514.00 | 47 263.00 |
UX Autres créances clients | 469 132.00 | 469 132.00 | | 469 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 401.00 | 1 529 401.00 | | 1 529 401.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 726.00 | 144 726.00 | | 144 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 227.00 | 2 208 713.00 | 38 514.00 | 2 247 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 171.00 | 469 171.00 | | 469 171.00 |