| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 308 603.00 | | 308 603.00 | 308 603.00 |
AP Constructions | 1 314 317.00 | 1 199 697.00 | 114 620.00 | 1 314 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 424.00 | 437 971.00 | 76 453.00 | 514 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 697.00 | 225 813.00 | 15 884.00 | 241 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 757.00 | 1 865 381.00 | 539 376.00 | 2 404 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 815.00 | 664.00 | 20 151.00 | 20 815.00 |
BZ Autres créances | 725 787.00 | | 725 787.00 | 725 787.00 |
CF Disponibilités | 516 248.00 | | 516 248.00 | 516 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 053.00 | 664.00 | 1 316 389.00 | 1 317 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 810.00 | 1 866 044.00 | 1 855 766.00 | 3 721 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
DG Autres réserves | 717 459.00 | 517 973.00 | | 717 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 769.00 | 299 486.00 | | 174 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 592.00 | 931 823.00 | | 1 006 592.00 |
DP Provisions pour risques | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 86 216.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 459.00 | 193 646.00 | | 332 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 584.00 | 481 410.00 | | 400 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 197.00 | | |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 648.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 690.00 | 767 116.00 | | 814 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 766.00 | 1 733 423.00 | | 1 855 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
FG Production vendue services | 3 976 720.00 | | 3 976 720.00 | 3 976 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 836.00 | | 4 023 836.00 | 4 023 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 385 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 3 167.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 3 167.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 086.00 | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 395.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 1 481.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | 1 685.00 | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 702.00 | 115 073.00 | | 54 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 021.00 | 4 279 766.00 | | 4 081 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 252.00 | 3 980 280.00 | | 3 906 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 769.00 | 299 486.00 | | 174 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 210.00 | | 48 278.00 | 2 367 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 331.00 | 6 400.00 | 2 404 757.00 | 4 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 6 400.00 | 2 070 438.00 | 4 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 503.00 | | | 310 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 891.00 | | 48 278.00 | 2 032 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 961.00 | 75 819.00 | 6 400.00 | 1 795 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 300.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 361.00 | 75 519.00 | 6 400.00 | 1 794 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 459.00 | 332 459.00 | | 332 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 948.00 | 220 948.00 | | 220 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 080.00 | | | 554 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 969.00 | 748 152.00 | 23 817.00 | 771 969.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 690.00 | 814 690.00 | | 814 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |