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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824 638.00 | 3 863 937.00 | 1 960 701.00 | 5 824 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 198.00 | 3 863 937.00 | 1 961 261.00 | 5 825 198.00 |
BT Marchandises | 729 259.00 | | 729 259.00 | 729 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 167.00 | | 1 378 167.00 | 1 378 167.00 |
BZ Autres créances | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 981.00 | | 2 171 981.00 | 2 171 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 179.00 | 3 863 937.00 | 4 133 242.00 | 7 997 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 383.00 | 357 071.00 | | 199 383.00 |
DK Provisions réglementées | 40 246.00 | 38 815.00 | | 40 246.00 |
DL TOTAL (I) | 271 643.00 | 427 900.00 | | 271 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 353.00 | 37 355.00 | | 26 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 353.00 | 37 355.00 | | 26 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 296.00 | 1 373 796.00 | | 2 664 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 455.00 | 1 134 085.00 | | 1 064 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 727.00 | 29 021.00 | | 36 727.00 |
EA Autres dettes | 69 768.00 | 444 199.00 | | 69 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 246.00 | 2 981 101.00 | | 3 835 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 242.00 | 3 446 356.00 | | 4 133 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 151.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 274.00 | 13 359.00 | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | 13 359.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 806.00 | 7 475 474.00 | | 5 105 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 423.00 | 7 118 403.00 | | 4 906 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 383.00 | 357 071.00 | | 199 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835 247.00 | 3 835 247.00 | | 3 835 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442 722.00 | 1 442 722.00 | | 1 442 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 282.00 | 1 443 282.00 | | 1 443 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 246.00 | 3 835 246.00 | | 3 835 246.00 |