| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 419.00 | 73 870.00 | 1 549.00 | 75 419.00 |
AP Constructions | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 489.00 | 1 286 357.00 | 1 136 132.00 | 2 422 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 563.00 | 306 671.00 | 211 891.00 | 518 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 518.00 | 1 715 289.00 | 1 524 229.00 | 3 239 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BN En cours de production de biens | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 222.00 | 53 727.00 | 438 495.00 | 492 222.00 |
BZ Autres créances | 188 929.00 | | 188 929.00 | 188 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 636.00 | | 1 083 636.00 | 1 083 636.00 |
CF Disponibilités | 1 514 114.00 | | 1 514 114.00 | 1 514 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 721.00 | 53 727.00 | 3 329 995.00 | 3 383 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 239.00 | 1 769 015.00 | 4 854 224.00 | 6 623 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 580.00 | | | 1 266 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 278.00 | | | 2 699 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 779.00 | | | 1 494 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 137.00 | | | 258 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 545.00 | | | 397 545.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 946.00 | | | 2 154 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 224.00 | | | 4 854 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 916.00 | | | 1 389 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 685.00 | | 85 314.00 | 4 128 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 480.00 | 39 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 480.00 | 3 239 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 000.00 | 2 989 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 619.00 | | 42 000.00 | 168 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 128.00 | | 43 314.00 | 3 901 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 807.00 | 210 481.00 | 955 000.00 | 2 459 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 405.00 | 1 465.00 | | 72 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 403.00 | 209 016.00 | 955 000.00 | 2 387 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 544.00 | 5 000.00 | 817.00 | 49 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 544.00 | 5 000.00 | 817.00 | 49 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 544.00 | 5 000.00 | 817.00 | 49 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 137.00 | 258 137.00 | | 258 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 276.00 | 282 276.00 | | 282 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 429 179.00 | 429 179.00 | | 429 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VC Groupe et associés | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 779.00 | 729 749.00 | 581 301.00 | 1 494 779.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 899.00 | 698 782.00 | 12 117.00 | 710 899.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 946.00 | 1 389 916.00 | 581 301.00 | 2 154 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 864.00 | | | 343 864.00 |
ST Autres comptes | 361 535.00 | | | 361 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
YT Sous‐traitance | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 604.00 | | | 484 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 563.00 | | | 226 563.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 525.00 | | | 975 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |