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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 756.00 | 49 542.00 | 3 214.00 | 52 756.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 46 600.00 | 33 838.00 | 12 762.00 | 46 600.00 |
AP Constructions | 902 683.00 | 458 070.00 | 444 613.00 | 902 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 714.00 | 104 026.00 | 88 688.00 | 192 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 536.00 | 224 126.00 | 38 410.00 | 262 536.00 |
BF Prêts | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 308.00 | 869 601.00 | 597 706.00 | 1 467 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 823.00 | | 587 823.00 | 587 823.00 |
BN En cours de production de biens | 226 313.00 | | 226 313.00 | 226 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 934.00 | 1 294.00 | 931 640.00 | 932 934.00 |
BZ Autres créances | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CF Disponibilités | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 673.00 | 1 294.00 | 1 940 379.00 | 1 941 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 980.00 | 870 895.00 | 2 538 085.00 | 3 408 980.00 |
CU Autres participations | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 880.00 | 453 984.00 | | 392 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 275.00 | 3 756.00 | | 23 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 114.00 | | |
DK Provisions réglementées | 194 675.00 | 171 072.00 | | 194 675.00 |
DL TOTAL (I) | 838 530.00 | 856 626.00 | | 838 530.00 |
DP Provisions pour risques | 13 418.00 | 10 352.00 | | 13 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 418.00 | 10 352.00 | | 13 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 746.00 | 475 944.00 | | 534 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | 282.00 | | 11 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 050.00 | 9 530.00 | | 44 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 376.00 | 606 237.00 | | 708 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 712.00 | 363 957.00 | | 387 712.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 686 138.00 | 1 457 006.00 | | 1 686 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 085.00 | 2 323 984.00 | | 2 538 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 550.00 | 64 060.00 | | 182 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 528.00 | | 49 679.00 | 1 437 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 1 467 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 1 404 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 184.00 | | 1 145.00 | 56 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 913.00 | | 48 519.00 | 1 375 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 15.00 | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 089.00 | 69 676.00 | 19 164.00 | 819 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 009.00 | 1 533.00 | | 48 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 080.00 | 68 143.00 | 19 164.00 | 771 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 072.00 | 25 410.00 | 1 807.00 | 171 072.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 352.00 | 3 066.00 | | 10 352.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 814.00 | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 814.00 | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 903.00 | 29 290.00 | 1 806.00 | 181 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 376.00 | 708 376.00 | | 708 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
UP Prêts | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 931 381.00 | 931 381.00 | | 931 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -923.00 | -923.00 | | -923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 196.00 | 122 585.00 | 219 611.00 | 342 196.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VP Divers | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 656.00 | 1 052 827.00 | 5 830.00 | 1 058 656.00 |
VW T.V.A. | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 088.00 | 1 422 477.00 | 219 611.00 | 1 642 088.00 |