| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 673.00 | 460 623.00 | 700 050.00 | 1 160 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 526.00 | 35 685.00 | 57 841.00 | 93 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 482 435.00 | | 7 482 435.00 | 7 482 435.00 |
AX Avances et acomptes | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 785 380.00 | 509 258.00 | 11 276 121.00 | 11 785 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 583 033.00 | | 9 583 033.00 | 9 583 033.00 |
BT Marchandises | 1 436 946.00 | | 1 436 946.00 | 1 436 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BZ Autres créances | 416 440.00 | | 416 440.00 | 416 440.00 |
CF Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507 979.00 | | 11 507 979.00 | 11 507 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 293 358.00 | 509 258.00 | 22 784 100.00 | 23 293 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 953 223.00 | | 2 953 223.00 | 2 953 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
DG Autres réserves | 1 485 444.00 | 1 485 444.00 | | 1 485 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 599.00 | 1 229 848.00 | | 1 091 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 472.00 | -138 249.00 | | 480 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 891.00 | 2 656 419.00 | | 3 136 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 509.00 | 560 026.00 | | 1 091 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035 140.00 | | | 18 035 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 806.00 | 106 873.00 | | 187 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 756.00 | 18 870.00 | | 151 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 997.00 | 478 391.00 | | 180 997.00 |
EA Autres dettes | | 9 210 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 647 208.00 | 10 374 263.00 | | 19 647 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 784 100.00 | 13 030 682.00 | | 22 784 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 509.00 | 560 026.00 | | 1 091 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 252 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 291 797.00 | |
FM Production stockée | | | 1 434 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 739 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 194.00 | | | 575 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 194.00 | 18 973.00 | | 575 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 439.00 | | | 578 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 564.00 | 900.00 | | 578 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | 18 073.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314 205.00 | 6 066 036.00 | | 9 314 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 733.00 | 6 204 285.00 | | 8 833 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 472.00 | -138 249.00 | | 480 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 857.00 | | 9 696 610.00 | 3 470 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 994.00 | 893 666.00 | 11 702 807.00 | 570 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 994.00 | 893 666.00 | 8 741 962.00 | 570 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 016.00 | | 6 746 605.00 | 3 460 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 2 950 005.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 205.00 | 102 658.00 | 315 226.00 | 714 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 205.00 | 102 658.00 | 315 226.00 | 714 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 806.00 | 187 806.00 | | 187 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 997.00 | 180 997.00 | | 180 997.00 |
UX Autres créances clients | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VB T. V. A. | 405 506.00 | 405 506.00 | | 405 506.00 |
VC Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 509.00 | 1 091 509.00 | | 1 091 509.00 |
VI Groupe et associés | 18 035 140.00 | 18 035 140.00 | | 18 035 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 568.00 | 473 568.00 | | 473 568.00 |
VW T.V.A. | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647 208.00 | 19 647 208.00 | | 19 647 208.00 |