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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
DH Report à nouveau | -188 385.00 | -72 549.00 | | -188 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265.00 | -115 836.00 | | -265.00 |
DL TOTAL (I) | -49 953.00 | -49 688.00 | | -49 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 340.00 | 198 372.00 | | 191 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 114.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 340.00 | 226 951.00 | | 191 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 387.00 | 177 262.00 | | 141 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 340.00 | 226 951.00 | | 191 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -314.00 | | -314.00 | -314.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -314.00 | | -314.00 | -314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 1 329.00 | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 246.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 30.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 17 182.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | -13 936.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279.00 | 996 323.00 | | 5 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544.00 | 1 112 158.00 | | 5 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265.00 | -115 836.00 | | -265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 191 340.00 | 191 340.00 | | 191 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 340.00 | 191 340.00 | | 191 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 18 573.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 20 128.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 755.00 | 42 218.00 | | 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 40 440.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 462.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 934.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 8 843.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 27 416.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | 197 073.00 | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066.00 | 111 727.00 | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 105 181.00 | | 4 845.00 |