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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 455.00 | 172 070.00 | 54 385.00 | 226 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 389.00 | 175 437.00 | 67 953.00 | 243 389.00 |
BT Marchandises | 187 353.00 | | 187 353.00 | 187 353.00 |
BZ Autres créances | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CF Disponibilités | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 623.00 | | 436 623.00 | 436 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 012.00 | 175 437.00 | 504 575.00 | 680 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 410 886.00 | 410 886.00 | | 410 886.00 |
DH Report à nouveau | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 507.00 | -2 389.00 | | -56 507.00 |
DL TOTAL (I) | 360 460.00 | 416 967.00 | | 360 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 348.00 | 74 157.00 | | 74 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 3 842.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 802.00 | 45 824.00 | | 62 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 116.00 | 123 823.00 | | 144 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 575.00 | 540 790.00 | | 504 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 116.00 | 123 823.00 | | 144 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 690.00 | | 699.00 | 242 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 122.00 | | 699.00 | 229 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 627.00 | 16 809.00 | | 158 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 627.00 | 16 809.00 | | 158 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 2 888.00 | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 580.00 | 11 621.00 | | 11 580.00 |
ST Autres comptes | 33 197.00 | 32 781.00 | | 33 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 241.00 | 20 243.00 | | 20 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 149.00 | 2 752.00 | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 585.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | 3 473.00 | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 284.00 | 111 494.00 | | 108 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 887.00 | 61 141.00 | | 29 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 168.00 | 67 397.00 | | 66 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |