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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
AP Constructions | 562 188.00 | 355 047.00 | 207 140.00 | 562 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 6 288.00 | 39.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 011.00 | 423 965.00 | 230 045.00 | 654 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 600.00 | 423 965.00 | 235 634.00 | 659 600.00 |
CU Autres participations | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 807.00 | | | 314 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DG Autres réserves | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
DH Report à nouveau | -332 273.00 | | | -332 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145.00 | | | -7 145.00 |
DK Provisions réglementées | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DL TOTAL (I) | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
FG Production vendue services | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145.00 | | | -7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 011.00 | | | 654 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 499.00 | | | 649 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 908.00 | 10 056.00 | | 413 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 408.00 | 10 056.00 | | 411 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VI Groupe et associés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493.00 | 4 459.00 | 33.00 | 4 493.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 423.00 | 115 969.00 | | 124 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 818.00 | | | 4 818.00 |