| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 114.00 | 225 904.00 | 26 210.00 | 252 114.00 |
AN Terrains | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
AP Constructions | 996 375.00 | 857 482.00 | 138 892.00 | 996 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 011.00 | 3 222 928.00 | 132 083.00 | 3 355 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 443.00 | 560 628.00 | 64 815.00 | 625 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 808.00 | 4 875 785.00 | 562 023.00 | 5 437 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920 202.00 | | 1 920 202.00 | 1 920 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
BT Marchandises | 650 145.00 | | 650 145.00 | 650 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583 154.00 | 424 282.00 | 5 158 872.00 | 5 583 154.00 |
BZ Autres créances | 148 723.00 | | 148 723.00 | 148 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 497 889.00 | | 13 497 889.00 | 13 497 889.00 |
CF Disponibilités | 1 379 370.00 | | 1 379 370.00 | 1 379 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 752 841.00 | 424 282.00 | 23 328 558.00 | 23 752 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 190 649.00 | 5 300 067.00 | 23 890 582.00 | 29 190 649.00 |
CU Autres participations | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 788.00 | 2 494 788.00 | | 2 494 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 479.00 | 249 479.00 | | 249 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 211.00 | 604 211.00 | | 604 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 5 312 477.00 | 4 230 728.00 | | 5 312 477.00 |
DH Report à nouveau | 6 285 581.00 | 6 285 581.00 | | 6 285 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144 531.00 | 3 046 150.00 | | 3 144 531.00 |
DK Provisions réglementées | 182 964.00 | 142 015.00 | | 182 964.00 |
DL TOTAL (I) | 18 423 091.00 | 17 202 012.00 | | 18 423 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 090.00 | 614 348.00 | | 682 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 224.00 | 3 180 724.00 | | 3 684 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 429.00 | 1 064 098.00 | | 844 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 243 296.00 | 228 757.00 | | 243 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 491.00 | 5 087 927.00 | | 5 467 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 890 582.00 | 22 289 939.00 | | 23 890 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 797.00 | 4 351 146.00 | | 4 670 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 179.00 | 283 703.00 | 2 969 883.00 | 2 686 179.00 |
FD Production vendue biens | 23 394 338.00 | 734 057.00 | 24 128 396.00 | 23 394 338.00 |
FG Production vendue services | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 092 087.00 | 1 017 761.00 | 27 109 849.00 | 26 092 087.00 |
FM Production stockée | | | 51 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 616 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 213 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 139 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 815.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 5 927.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 890 426.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 311.00 | 18 412.00 | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 729.00 | 914 766.00 | | 15 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | 888 909.00 | | 2 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 260.00 | 13 997.00 | | 54 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 859.00 | 905 653.00 | | 56 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 129.00 | 9 112.00 | | -41 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 382.00 | 243 086.00 | | 253 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 361.00 | 1 230 313.00 | | 1 157 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 861 277.00 | 27 249 154.00 | | 27 861 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716 746.00 | 24 203 005.00 | | 24 716 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144 530.00 | 3 046 149.00 | | 3 144 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 445 175.00 | | 57 798.00 | 5 445 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 34 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 165.00 | 5 437 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 020.00 | 289 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 645.00 | 5 113 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 120.00 | | 28 821.00 | 288 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 931.00 | | 26 177.00 | 5 124 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 124.00 | | 2 800.00 | 32 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 918.00 | 97 933.00 | 62 066.00 | 4 839 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 750.00 | 6 015.00 | 27 020.00 | 255 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584 167.00 | 91 917.00 | 35 046.00 | 4 584 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 015.00 | 54 260.00 | 13 312.00 | 142 015.00 |
6T Sur comptes clients | 560 631.00 | 302 865.00 | 439 213.00 | 560 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 631.00 | 302 865.00 | 439 213.00 | 560 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 646.00 | 357 125.00 | 452 525.00 | 702 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 865.00 | 439 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 260.00 | 13 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 090.00 | 138 779.00 | 543 312.00 | 682 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 224.00 | 3 684 224.00 | | 3 684 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 558.00 | 220 176.00 | | 473 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 079.00 | 230 079.00 | | 230 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 296.00 | 243 296.00 | | 243 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 454 173.00 | 5 454 173.00 | | 5 454 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
VB T. V. A. | 136 750.00 | 136 750.00 | | 136 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 412.00 | | | 257 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 670.00 | | | 189 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883 339.00 | 5 883 339.00 | | 5 883 339.00 |
VW T.V.A. | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 491.00 | 4 670 797.00 | 543 312.00 | 5 467 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 634.00 | 65 416.00 | | 58 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 006.00 | 64 307.00 | | 54 006.00 |
ST Autres comptes | 1 481 658.00 | 1 494 973.00 | | 1 481 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 474.00 | 6 729.00 | | 8 474.00 |
YT Sous‐traitance | 21 302.00 | 33 861.00 | | 21 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204 480.00 | 203 364.00 | | 204 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 760.00 | 119 017.00 | | 61 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 394.00 | 184 433.00 | | 120 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 677 705.00 | 2 473 518.00 | | 2 677 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 741 862.00 | 1 635 922.00 | | 1 741 862.00 |
ZE Dividendes | | 1 964 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 921.00 | 1 803 234.00 | | 1 769 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |