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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 80 237.00 | 4 670.00 | 84 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 698.00 | 105 248.00 | 5 449.00 | 110 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 229.00 | 71 652.00 | 175 577.00 | 247 229.00 |
BZ Autres créances | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CF Disponibilités | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 703.00 | 71 652.00 | 438 051.00 | 509 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 401.00 | 176 900.00 | 443 500.00 | 620 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
DH Report à nouveau | -150 429.00 | -171 250.00 | | -150 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 273.00 | 20 820.00 | | 42 273.00 |
DL TOTAL (I) | 217 693.00 | 175 420.00 | | 217 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 524.00 | 105 377.00 | | 95 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | 20 972.00 | | 19 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 6 306.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 87 621.00 | | 39 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 724.00 | 79 750.00 | | 64 724.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 807.00 | 303 343.00 | | 225 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 500.00 | 478 763.00 | | 443 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 210.00 | 301 236.00 | | 152 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
FG Production vendue services | 646 905.00 | | 646 905.00 | 646 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 693.00 | | 651 693.00 | 651 693.00 |
FM Production stockée | | | -1 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 18 788.00 | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 417.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 761.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 761.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -344.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 284.00 | 663 967.00 | | 652 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 012.00 | 643 147.00 | | 610 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 273.00 | 20 820.00 | | 42 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 177.00 | 3 550.00 | 19 478.00 | 121 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 847.00 | 3 550.00 | 19 478.00 | 118 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 524.00 | 21 927.00 | 73 597.00 | 95 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 584.00 | 303 584.00 | | 303 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 601.00 | 303 584.00 | 17.00 | 303 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 207.00 | 149 610.00 | 73 597.00 | 223 207.00 |