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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 323 668.00 | 323 668.00 | | 323 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 729.00 | 299 707.00 | 41 022.00 | 340 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 074.00 | 999 592.00 | 1 936 483.00 | 2 936 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 290.00 | 1 666 764.00 | 2 369 526.00 | 4 036 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 325.00 | | 192 325.00 | 192 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 175.00 | 7 162.00 | 3 217 013.00 | 3 224 175.00 |
BZ Autres créances | 428 135.00 | | 428 135.00 | 428 135.00 |
CF Disponibilités | 2 711 014.00 | | 2 711 014.00 | 2 711 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 154.00 | 7 162.00 | 6 597 992.00 | 6 605 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 444.00 | 1 673 926.00 | 8 967 518.00 | 10 641 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 987 332.00 | 1 596 645.00 | | 1 987 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 010.00 | 740 686.00 | | 594 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 342.00 | 3 437 332.00 | | 3 681 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 239.00 | 377 760.00 | | 2 035 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 631.00 | 1 239 254.00 | | 1 238 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 898.00 | 1 672 158.00 | | 1 881 898.00 |
EA Autres dettes | 82 951.00 | 75 306.00 | | 82 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 176.00 | 3 364 478.00 | | 5 286 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 518.00 | 6 878 810.00 | | 8 967 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 300.00 | 3 142 707.00 | | 3 638 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 189 611.00 | 126 443.00 | 19 316 054.00 | 19 189 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 189 611.00 | 126 443.00 | 19 316 054.00 | 19 189 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 961 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 346 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 422.00 | 149 852.00 | | 66 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 000.00 | 27 403.00 | | 276 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | 27 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 422.00 | 204 255.00 | | 419 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 588.00 | 61 328.00 | | 80 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 834.00 | 120 328.00 | | 105 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 588.00 | 83 927.00 | | 313 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 743.00 | 178 860.00 | | 120 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 745.00 | 283 268.00 | | 190 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 391 462.00 | 18 365 681.00 | | 20 391 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 452.00 | 17 624 994.00 | | 19 797 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 010.00 | 740 686.00 | | 594 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 673.00 | | 1 842 500.00 | 2 233 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 884.00 | 4 036 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 884.00 | 3 647 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 797.00 | | | 306 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 076.00 | | 1 840 500.00 | 1 847 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 800.00 | | 2 000.00 | 79 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 735.00 | 392 666.00 | 14 638.00 | 1 288 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 938.00 | 392 666.00 | 14 638.00 | 1 244 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | 3 897.00 | 570.00 | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 835.00 | 3 897.00 | 570.00 | 3 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 835.00 | 3 897.00 | 77 570.00 | 80 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 897.00 | 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 631.00 | 1 238 631.00 | | 1 238 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 154.00 | 781 154.00 | | 781 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 457.00 | 277 457.00 | | 277 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 551.00 | 3 215 551.00 | | 3 215 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VC Groupe et associés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 439.00 | 385 563.00 | 1 501 644.00 | 2 033 439.00 |
VI Groupe et associés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 891.00 | 241 891.00 | | 241 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 815.00 | 3 703 815.00 | | 3 703 815.00 |
VW T.V.A. | 715 935.00 | 715 935.00 | | 715 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 176.00 | 3 638 300.00 | 1 501 644.00 | 5 286 176.00 |