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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 488.00 | 24 866.00 | 7 622.00 | 32 488.00 |
AP Constructions | 3 251 145.00 | 3 016 014.00 | 235 131.00 | 3 251 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 562.00 | 1 478 825.00 | 251 738.00 | 1 730 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 100.00 | 783 011.00 | 634 089.00 | 1 417 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 764.00 | 7 407 751.00 | 1 267 013.00 | 8 674 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BT Marchandises | 1 912 580.00 | 55 631.00 | 1 856 949.00 | 1 912 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 521.00 | 3 496.00 | 117 024.00 | 120 521.00 |
BZ Autres créances | 1 798 505.00 | | 1 798 505.00 | 1 798 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CF Disponibilités | 1 353 121.00 | | 1 353 121.00 | 1 353 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 047.00 | 59 127.00 | 5 384 920.00 | 5 444 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 811.00 | 7 466 879.00 | 6 651 933.00 | 14 118 811.00 |
CU Autres participations | 2 195 128.00 | 2 094 926.00 | 100 202.00 | 2 195 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 224.00 | 152 224.00 | | 152 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DG Autres réserves | 2 375 092.00 | 1 801 515.00 | | 2 375 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 522.00 | 573 577.00 | | 789 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 833.00 | 2 635 311.00 | | 3 424 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 245.00 | 66 932.00 | | 31 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 322.00 | 757 322.00 | | 457 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | 1 932.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 428.00 | 2 223 303.00 | | 1 707 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 538.00 | 974 529.00 | | 748 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 273 539.00 | 292 258.00 | | 273 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 100.00 | 4 316 276.00 | | 3 227 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 933.00 | 6 951 586.00 | | 6 651 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 833 547.00 | | 32 833 547.00 | 32 833 547.00 |
FD Production vendue biens | 3 569 551.00 | | 3 569 551.00 | 3 569 551.00 |
FG Production vendue services | 506 573.00 | | 506 573.00 | 506 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 909 671.00 | | 36 909 671.00 | 36 909 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 973 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 349 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 911 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 512.00 | 64 779.00 | | 23 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 512.00 | 64 826.00 | | 23 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 819.00 | 116 433.00 | | 96 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 819.00 | 116 433.00 | | 96 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 307.00 | -51 607.00 | | -73 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 607.00 | 157 986.00 | | 156 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 730.00 | 258 628.00 | | 231 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 188 629.00 | 36 408 281.00 | | 37 188 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 399 107.00 | 35 834 704.00 | | 36 399 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 522.00 | 573 577.00 | | 789 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 346.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 679.00 | 350 037.00 | | 4 952 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 813.00 | 350 037.00 | | 4 927 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 682.00 | 3 949.00 | | 51 682.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 247.00 | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 932.00 | 4 196.00 | | 54 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 932.00 | 4 196.00 | | 54 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 567.00 | 476 989.00 | 11 578.00 | 488 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 428.00 | 1 707 428.00 | | 1 707 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 538.00 | 748 538.00 | | 748 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 539.00 | 273 539.00 | | 273 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049 476.00 | 2 049 476.00 | | 2 049 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 185.00 | 2 049 476.00 | 12 710.00 | 2 062 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 993.00 | 3 211 415.00 | 11 578.00 | 3 222 993.00 |