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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 4 193.00 | 5 000.00 | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 433.00 | 12 248.00 | 21 185.00 | 33 433.00 |
AN Terrains | 84 852.00 | 58 592.00 | 26 260.00 | 84 852.00 |
AP Constructions | 574 705.00 | 364 516.00 | 210 189.00 | 574 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 537.00 | 111 976.00 | 18 562.00 | 130 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 391.00 | 245 544.00 | 99 847.00 | 345 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 924.00 | 797 069.00 | 397 855.00 | 1 194 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 966.00 | 7 674.00 | 21 292.00 | 28 966.00 |
BN En cours de production de biens | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BT Marchandises | 2 807 871.00 | 5 000.00 | 2 802 871.00 | 2 807 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
BZ Autres créances | 246 305.00 | | 246 305.00 | 246 305.00 |
CF Disponibilités | 1 100 661.00 | | 1 100 661.00 | 1 100 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 078.00 | 12 674.00 | 4 391 404.00 | 4 404 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 001.00 | 809 743.00 | 4 789 259.00 | 5 599 001.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 300.00 | | | 404 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
DG Autres réserves | 963 528.00 | | | 963 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 116.00 | | | 1 563 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 849.00 | | | 405 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 308.00 | | | 2 392 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 492.00 | | | 171 492.00 |
EA Autres dettes | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 142.00 | | | 3 226 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 259.00 | | | 4 789 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 143.00 | | | 3 159 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 222.00 | 60 452.00 | 64 605.00 | 801 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 1 072.00 | | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 852.00 | 59 380.00 | 64 605.00 | 785 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 849.00 | 405 849.00 | | 405 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 308.00 | 2 392 308.00 | | 2 392 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 839.00 | 19 840.00 | 66 999.00 | 86 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 875.00 | 448 875.00 | | 448 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 892.00 | 448 875.00 | 7 017.00 | 455 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 142.00 | 3 159 143.00 | 66 999.00 | 3 226 142.00 |