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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 967 604.00 | | 967 604.00 | 967 604.00 |
AP Constructions | 11 396 991.00 | 2 794 019.00 | 8 602 972.00 | 11 396 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 776.00 | 968 685.00 | 187 091.00 | 1 155 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 521 421.00 | 3 762 704.00 | 9 758 717.00 | 13 521 421.00 |
BT Marchandises | 43 252.00 | 9 623.00 | 33 629.00 | 43 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 856.00 | | 496 856.00 | 496 856.00 |
BZ Autres créances | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 843.00 | 9 623.00 | 620 220.00 | 629 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 151 263.00 | 3 772 327.00 | 10 378 936.00 | 14 151 263.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 336.00 | -708 912.00 | | -225 336.00 |
DL TOTAL (I) | -149 112.00 | -632 688.00 | | -149 112.00 |
DQ Provisions pour charges | | 188 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386.00 | 25 765.00 | | 11 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 555.00 | 320 019.00 | | 325 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 67 017.00 | | 36 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 891.00 | 234 813.00 | | 136 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 10 430.00 | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 10 012 652.00 | 17 861 005.00 | | 10 012 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 528 048.00 | 18 519 050.00 | | 10 528 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 936.00 | 18 074 471.00 | | 10 378 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 122 112.00 | | 7 122 112.00 | 7 122 112.00 |
FG Production vendue services | 681 950.00 | | 681 950.00 | 681 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 062.00 | | 7 804 062.00 | 7 804 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 591 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 866.00 | |
GE Autres charges | | | 32 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 48 178.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 501.00 | 34 100.00 | | 107 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 109.00 | | | 188 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 989.00 | 82 278.00 | | 296 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 161.00 | 116 652.00 | | 153 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384.00 | 2 432.00 | | 7 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 545.00 | 307 193.00 | | 160 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 444.00 | -224 915.00 | | 136 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 051.00 | 868 191.00 | | 8 101 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 387.00 | 1 577 104.00 | | 8 326 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 336.00 | -708 912.00 | | -225 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 536 138.00 | | 12 683.00 | 13 536 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 13 521 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 13 520 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 088.00 | | 12 683.00 | 13 535 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 854.00 | 997 866.00 | 20 016.00 | 2 784 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 854.00 | 997 866.00 | 20 016.00 | 2 784 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 109.00 | | 188 109.00 | 188 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 732.00 | | 188 109.00 | 197 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 555.00 | 325 555.00 | | 325 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 496 856.00 | 496 856.00 | | 496 856.00 |
VB T. V. A. | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VC Groupe et associés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VI Groupe et associés | 9 992 000.00 | 492 000.00 | 9 500 000.00 | 9 992 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 569.00 | 587 569.00 | | 587 569.00 |
VW T.V.A. | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 528 048.00 | 1 028 048.00 | 9 500 000.00 | 10 528 048.00 |