| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 431 944.00 | 21 569 799.00 | 3 862 145.00 | 25 431 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 413.00 | | 832 413.00 | 832 413.00 |
AP Constructions | 36 274 534.00 | 33 035 227.00 | 3 239 308.00 | 36 274 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101 456.00 | 13 876 230.00 | 1 225 226.00 | 15 101 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749 746.00 | 43 849 034.00 | 3 900 712.00 | 47 749 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 517.00 | | 589 517.00 | 589 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 311 504.00 | 1 600 000.00 | 3 711 504.00 | 5 311 504.00 |
BF Prêts | 1 101 543.00 | | 1 101 543.00 | 1 101 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 070.00 | | 334 070.00 | 334 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 060 294.00 | 168 879 038.00 | 95 181 256.00 | 264 060 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 525.00 | 304 387.00 | 1 027 138.00 | 1 331 525.00 |
BN En cours de production de biens | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BT Marchandises | 480 448.00 | | 480 448.00 | 480 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 402 625.00 | 3 526 886.00 | 41 875 739.00 | 45 402 625.00 |
BZ Autres créances | 65 216 104.00 | 3 716 889.00 | 61 499 215.00 | 65 216 104.00 |
CF Disponibilités | 63 225 338.00 | | 63 225 338.00 | 63 225 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484 090.00 | | 3 484 090.00 | 3 484 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 309 671.00 | 7 548 162.00 | 171 761 510.00 | 179 309 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 374 378.00 | 176 427 200.00 | 266 947 178.00 | 443 374 378.00 |
CU Autres participations | 131 333 567.00 | 54 948 748.00 | 76 384 819.00 | 131 333 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 386 208.00 | 52 386 208.00 | | 52 386 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703 170.00 | 14 703 170.00 | | 14 703 170.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 238 621.00 | 5 238 621.00 | | 5 238 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 35 510 303.00 | 35 510 303.00 | | 35 510 303.00 |
DH Report à nouveau | -56 680 528.00 | 32 290 772.00 | | -56 680 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673 810.00 | -93 509 327.00 | | 3 673 810.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663 059.00 | 2 418 854.00 | | 1 663 059.00 |
DL TOTAL (I) | 56 518 042.00 | 49 062 000.00 | | 56 518 042.00 |
DP Provisions pour risques | 27 488 072.00 | 39 021 740.00 | | 27 488 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 422 666.00 | 22 788 416.00 | | 9 422 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 910 738.00 | 61 810 156.00 | | 36 910 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 878 819.00 | 70 881 719.00 | | 68 878 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 676 860.00 | 15 773.00 | | 21 676 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 825.00 | 368 203.00 | | 48 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 172 267.00 | 20 879 564.00 | | 30 172 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735 348.00 | 32 086 821.00 | | 43 735 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 067.00 | 47 740.00 | | 19 067.00 |
EA Autres dettes | 8 986 899.00 | 11 768 213.00 | | 8 986 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 518 084.00 | 136 048 032.00 | | 173 518 084.00 |
ED (V) | 314.00 | 7 592.00 | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 947 178.00 | 246 927 780.00 | | 266 947 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | 83 219.00 | 84 365.00 | 1 146.00 |
FD Production vendue biens | 9 596 960.00 | 86 925 771.00 | 96 522 731.00 | 9 596 960.00 |
FG Production vendue services | 24 398 659.00 | 92 484 979.00 | 116 883 638.00 | 24 398 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 996 765.00 | 179 493 969.00 | 213 490 734.00 | 33 996 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 880 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 986 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 517 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 543 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 539 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 896 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 012 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 228 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 130 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 143 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 715 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 048 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 133 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 865 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021 602.00 | 450 835.00 | | 2 021 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 181 142.00 | 4 189 475.00 | | 10 181 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 202 744.00 | 5 110 435.00 | | 12 202 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 799 363.00 | 4 970 165.00 | | 7 799 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985 667.00 | 444 379.00 | | 1 985 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 945.00 | 9 612 791.00 | | 60 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 845 975.00 | 15 027 335.00 | | 9 845 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356 769.00 | -9 916 900.00 | | 2 356 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 381 515.00 | 22 809.00 | | -3 381 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 322 687.00 | 199 122 220.00 | | 268 322 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 648 878.00 | 292 631 548.00 | | 264 648 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673 810.00 | -93 509 327.00 | | 3 673 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 621 365.00 | | 25 343 590.00 | 309 621 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 449 577.00 | 138 080 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 904 660.00 | 264 060 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 197.00 | 26 264 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443 886.00 | 99 715 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 470 047.00 | | 805 507.00 | 25 470 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 573 902.00 | | 1 585 237.00 | 101 573 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 577 416.00 | | 22 952 845.00 | 182 577 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 435 966.00 | 4 001 024.00 | 1 174 277.00 | 109 435 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 381 717.00 | 2 120 506.00 | | 19 381 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 054 249.00 | 1 880 519.00 | 1 174 277.00 | 90 054 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 418 854.00 | 59 271.00 | 815 066.00 | 2 418 854.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 810 156.00 | 7 400 681.00 | 32 300 099.00 | 61 810 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 304 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 110 222.00 | 833 173.00 | 416 509.00 | 3 110 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 714 875.00 | 2 002 014.00 | | 1 714 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 580 378.00 | 11 823 764.00 | 7 239 655.00 | 59 580 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 809 388.00 | 19 283 716.00 | 40 354 820.00 | 123 809 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 359 035.00 | 9 125 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 865 411.00 | 21 048 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 271.00 | 10 181 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 676 860.00 | 21 548 110.00 | | 21 676 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 172 267.00 | 30 172 267.00 | | 30 172 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334 612.00 | 13 334 612.00 | | 13 334 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441 730.00 | 18 472 408.00 | 10 969 322.00 | 29 441 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746 826.00 | 5 746 826.00 | | 5 746 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 311 504.00 | 374 639.00 | 4 936 865.00 | 5 311 504.00 |
UP Prêts | 1 101 543.00 | | 1 101 543.00 | 1 101 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 070.00 | | 334 070.00 | 334 070.00 |
UX Autres créances clients | 41 924 608.00 | 41 924 608.00 | | 41 924 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343 055.00 | 343 055.00 | | 343 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453 263.00 | 453 263.00 | | 453 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478 017.00 | 3 478 017.00 | | 3 478 017.00 |
VB T. V. A. | 1 671 909.00 | 1 671 909.00 | | 1 671 909.00 |
VC Groupe et associés | 53 779 226.00 | 53 779 226.00 | | 53 779 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 859 195.00 | 269 471.00 | 68 589 724.00 | 68 859 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 073.00 | 3 240 073.00 | | 3 240 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 193 140.00 | | | 3 193 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217 162.00 | 1 217 162.00 | | 1 217 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274 208.00 | 1 274 208.00 | | 1 274 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 522.00 | 547 522.00 | | 547 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477 282.00 | 6 477 282.00 | | 6 477 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484 090.00 | 3 484 090.00 | | 3 484 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 849 935.00 | 114 477 457.00 | 6 372 477.00 | 120 849 935.00 |
VW T.V.A. | 411 483.00 | 411 483.00 | | 411 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 469 259.00 | 93 781 463.00 | 79 559 046.00 | 173 469 259.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 201.00 | | | 2 201.00 |