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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 083.00 | 213 083.00 | | 213 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 1 161.00 | 1 722.00 | 2 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 592.00 | 230 404.00 | 55 188.00 | 285 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 225.00 | | 209 225.00 | 209 225.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 1 081 227.00 | | 1 081 227.00 | 1 081 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 632.00 | | 1 331 632.00 | 1 331 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 225.00 | 230 404.00 | 1 386 820.00 | 1 617 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 646 673.00 | 655 380.00 | | 646 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | -8 706.00 | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 709 056.00 | 680 212.00 | | 709 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 488.00 | 287 468.00 | | 317 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 603.00 | 185 156.00 | | 274 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 672.00 | 72 221.00 | | 85 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 764.00 | 544 846.00 | | 677 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 820.00 | 1 225 058.00 | | 1 386 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 764.00 | 544 846.00 | | 677 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 225 019.00 | | 4 225 019.00 | 4 225 019.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 019.00 | | 4 225 019.00 | 4 225 019.00 |
FM Production stockée | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | -1 193.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 769.00 | 4 669 556.00 | | 4 227 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 925.00 | 4 678 262.00 | | 4 198 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | -8 706.00 | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 649.00 | | 2 384.00 | 307 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 172.00 | 277 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 172.00 | 215 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 754.00 | | 2 384.00 | 245 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 488.00 | 317 488.00 | | 317 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 603.00 | 274 603.00 | | 274 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 209 225.00 | 209 225.00 | | 209 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 556.00 | 232 825.00 | 7 731.00 | 240 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 764.00 | 677 764.00 | | 677 764.00 |