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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AP Constructions | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 436.00 | 1 774.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 841.00 | 106 870.00 | 22 971.00 | 129 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 323.00 | 137 578.00 | 24 745.00 | 162 323.00 |
BN En cours de production de biens | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BT Marchandises | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 879.00 | 36 525.00 | 581 354.00 | 617 879.00 |
BZ Autres créances | 489 974.00 | | 489 974.00 | 489 974.00 |
CF Disponibilités | 291 760.00 | | 291 760.00 | 291 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 435 022.00 | 36 525.00 | 1 398 497.00 | 1 435 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 345.00 | 174 103.00 | 1 423 242.00 | 1 597 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 22 054.00 | 78 824.00 | | 22 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 323.00 | 143 230.00 | | 241 323.00 |
DL TOTAL (I) | 958 677.00 | 917 353.00 | | 958 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 822.00 | 138 151.00 | | 180 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 982.00 | 184 213.00 | | 282 982.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 565.00 | 364 638.00 | | 464 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 242.00 | 1 281 991.00 | | 1 423 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 607.00 | | 1 932 607.00 | 1 932 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 607.00 | | 1 932 607.00 | 1 932 607.00 |
FM Production stockée | | | -43 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 459.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 459.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -459.00 | | -396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 768.00 | 40 174.00 | | 75 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 178.00 | 56 834.00 | | 95 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 434.00 | 1 991 135.00 | | 1 899 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 111.00 | 1 847 904.00 | | 1 658 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 323.00 | 143 230.00 | | 241 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 578.00 | 11 001.00 | | 126 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 659.00 | 11 001.00 | | 123 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 822.00 | 180 822.00 | | 180 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 574 571.00 | 574 571.00 | | 574 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 475 130.00 | 475 130.00 | | 475 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 854.00 | 1 107 854.00 | | 1 107 854.00 |
VW T.V.A. | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 565.00 | 464 565.00 | | 464 565.00 |