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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 324.00 | | 530 324.00 | 530 324.00 |
AP Constructions | 708 592.00 | 708 592.00 | | 708 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 153.00 | 872 067.00 | 531 086.00 | 1 403 153.00 |
BT Marchandises | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
BZ Autres créances | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CF Disponibilités | 270 054.00 | | 270 054.00 | 270 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 055.00 | | 444 055.00 | 444 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 208.00 | 872 067.00 | 975 141.00 | 1 847 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DH Report à nouveau | 262 561.00 | | | 262 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
DL TOTAL (I) | 470 239.00 | | | 470 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 902.00 | | | 504 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 141.00 | | | 975 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 385.00 | | 2 618 385.00 | 2 618 385.00 |
FG Production vendue services | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 739.00 | | 2 636 739.00 | 2 636 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 576.00 | | | 2 640 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 640.00 | | | 2 597 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 153.00 | | | 1 403 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 391.00 | | | 1 402 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 392.00 | 14 675.00 | | 857 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 392.00 | 14 675.00 | | 857 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
UG ‐ Financières | | 35 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 481.00 | 28 481.00 | 300 000.00 | 328 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 016.00 | 48 254.00 | 762.00 | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 902.00 | 204 902.00 | 300 000.00 | 504 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
ST Autres comptes | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 311.00 | | | 272 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |