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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 92 451.00 | |
AN Terrains | | | 111 681.00 | |
AP Constructions | | | 682 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 618 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 220 504.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 299.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 26 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 771 819.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 119 544.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 39 174.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 066 758.00 | |
BT Marchandises | | | 1 184 553.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 019 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 696 936.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 358 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 108 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 629 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 401 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 412.00 | 1 476 412.00 | | 1 476 412.00 |
DG Autres réserves | 14 636 892.00 | | | 14 636 892.00 |
DH Report à nouveau | | 13 541 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 505.00 | 1 095 327.00 | | -988 505.00 |
DK Provisions réglementées | 95 146.00 | 111 084.00 | | 95 146.00 |
DL TOTAL (I) | 16 472 040.00 | 17 476 483.00 | | 16 472 040.00 |
DP Provisions pour risques | 316 400.00 | 16 400.00 | | 316 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210 175.00 | 1 380 758.00 | | 1 210 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 575.00 | 1 397 158.00 | | 1 526 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 496.00 | 3 829 904.00 | | 3 501 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 870.00 | 1 877 179.00 | | 1 611 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | 19 994.00 | | 4 264.00 |
EA Autres dettes | 145 218.00 | 108 614.00 | | 145 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 279.00 | 39 005.00 | | 139 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 655.00 | 5 875 225.00 | | 5 402 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 401 270.00 | 24 748 865.00 | | 23 401 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861 765.00 | 6 334 335.00 | | 5 861 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 714 102.00 | | 27 714 102.00 | 27 714 102.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 967.00 | | 1 139 967.00 | 1 139 967.00 |
FG Production vendue services | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 973 798.00 | | 28 973 798.00 | 28 973 798.00 |
FM Production stockée | | | -274 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 391 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 659 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 572 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 805 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771 999.00 | 576 650.00 | | 771 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 19 355.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 937.00 | 9 854.00 | | 15 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 937.00 | 29 210.00 | | 36 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 614.00 | 632 599.00 | | 29 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 614.00 | 977 121.00 | | 29 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 323.00 | -947 911.00 | | 7 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -507 108.00 | -436 307.00 | | -507 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 468 188.00 | 39 372 056.00 | | 30 468 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 456 694.00 | 38 276 729.00 | | 31 456 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 505.00 | 1 095 327.00 | | -988 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 607.00 | | 173 383.00 | 9 005 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 930.00 | 26 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 604.00 | 8 816 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 497 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 275.00 | 8 292 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 708.00 | | 56 277.00 | 442 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 525 542.00 | | 117 105.00 | 8 525 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 215.00 | 541 412.00 | 322 060.00 | 6 825 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 006.00 | 43 528.00 | 1 399.00 | 363 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462 209.00 | 497 883.00 | 320 660.00 | 6 462 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 083.00 | | 15 937.00 | 111 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 157.00 | 646 868.00 | 517 450.00 | 1 397 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 580.00 | 572 678.00 | 408 606.00 | 445 580.00 |
6T Sur comptes clients | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 612.00 | 572 678.00 | 408 606.00 | 453 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 853.00 | 1 219 547.00 | 941 994.00 | 1 961 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219 547.00 | 926 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 496.00 | 3 465 076.00 | 36 420.00 | 3 501 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 565.00 | 818 565.00 | | 818 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 510.00 | 550 510.00 | | 550 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 217.00 | 145 217.00 | | 145 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
UP Prêts | 26 426.00 | | 26 425.00 | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 928.00 | 4 057 254.00 | -39 326.00 | 4 017 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 4 025.00 | 3 524.00 | 7 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -48 820.00 | -48 820.00 | | -48 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 606.00 | | 9 605.00 | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | 16 986.00 | 6 796.00 | 23 782.00 |
VC Groupe et associés | 509 610.00 | 507 108.00 | 2 502.00 | 509 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -59 838.00 | -59 838.00 | | -59 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050 266.00 | 20 078.00 | 10 030 186.00 | 10 050 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 796.00 | 108 795.00 | | 108 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 705 143.00 | 4 665 428.00 | 10 039 715.00 | 14 705 143.00 |
VW T.V.A. | 201 954.00 | 201 954.00 | | 201 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 448.00 | 5 265 028.00 | 36 420.00 | 5 301 448.00 |