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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 062.00 | 285 641.00 | 723 421.00 | 1 009 062.00 |
AH Fonds commercial | 874 096.00 | 874 096.00 | | 874 096.00 |
AN Terrains | 1 555 794.00 | | 1 555 794.00 | 1 555 794.00 |
AP Constructions | 29 677 291.00 | 20 025 201.00 | 9 652 090.00 | 29 677 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 710.00 | 191 710.00 | | 191 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 744.00 | 2 365 949.00 | 3 795.00 | 2 369 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 280.00 | 87 688.00 | 246 592.00 | 334 280.00 |
BF Prêts | 16 166 530.00 | 8 115 939.00 | 8 050 591.00 | 16 166 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 597.00 | | 1 216 597.00 | 1 216 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 774 367.00 | 35 150 495.00 | 52 623 872.00 | 87 774 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 578.00 | 90 968.00 | 1 454 610.00 | 1 545 578.00 |
BZ Autres créances | 5 680 492.00 | 4 936 458.00 | 744 034.00 | 5 680 492.00 |
CF Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529 957.00 | 5 027 426.00 | 2 502 531.00 | 7 529 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 349 988.00 | 40 177 921.00 | 55 172 066.00 | 95 349 988.00 |
CU Autres participations | 34 379 263.00 | 3 204 271.00 | 31 174 993.00 | 34 379 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
DH Report à nouveau | -11 379 910.00 | -3 024 629.00 | | -11 379 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 140 382.00 | -8 355 281.00 | | -2 140 382.00 |
DL TOTAL (I) | 14 010 810.00 | 16 151 193.00 | | 14 010 810.00 |
DP Provisions pour risques | 28 429 001.00 | 20 085 683.00 | | 28 429 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 429 001.00 | 20 085 683.00 | | 28 429 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 353.00 | | | 2 983 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061 982.00 | 5.00 | | 6 061 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | 969 176.00 | | 82 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 133.00 | 5 201 622.00 | | 2 426 133.00 |
EA Autres dettes | 114 661.00 | 1.00 | | 114 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 087.00 | 733 759.00 | | 335 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 003 696.00 | 6 904 558.00 | | 12 003 696.00 |
ED (V) | 728 559.00 | 78 988.00 | | 728 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 172 066.00 | 43 220 421.00 | | 55 172 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 229 052.00 | 733 759.00 | 6 962 811.00 | 6 229 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 052.00 | 733 759.00 | 6 962 811.00 | 6 229 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 694.00 | |
GE Autres charges | | | 220 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 898 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 590 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 869 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 590 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -721 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 968.00 | 13 982 500.00 | | 8 234 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 351.00 | 22 337 780.00 | | 10 375 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 140 382.00 | -8 355 281.00 | | -2 140 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 274 968.00 | | 37 182 351.00 | 65 274 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 682 952.00 | 52 096 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 682 952.00 | 87 774 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 794 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 158.00 | | | 1 883 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 997 153.00 | | 3 797 386.00 | 29 997 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 394 657.00 | | 33 384 965.00 | 33 394 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 320 667.00 | 547 835.00 | | 22 320 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 188.00 | 50 453.00 | | 235 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 085 479.00 | 497 381.00 | | 22 085 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 203 627.00 | | | 8 203 627.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 085 683.00 | 8 746 553.00 | 403 235.00 | 20 085 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 874 096.00 | | | 874 096.00 |
6T Sur comptes clients | 20 936.00 | 70 032.00 | | 20 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 730 124.00 | 206 334.00 | | 4 730 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 290 042.00 | 2 019 378.00 | | 15 290 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 375 724.00 | 10 765 932.00 | 403 235.00 | 35 375 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 694.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 898 514.00 | 403 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 061 982.00 | 6 061 982.00 | | 6 061 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 733.00 | 853 733.00 | | 853 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442 638.00 | 1 168 303.00 | 274 335.00 | 1 442 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 087.00 | 335 087.00 | | 335 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 280.00 | 334 280.00 | | 334 280.00 |
UP Prêts | 16 166 530.00 | | 16 166 530.00 | 16 166 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216 597.00 | | 1 216 597.00 | 1 216 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 610.00 | 1 454 610.00 | | 1 454 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VB T. V. A. | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 949 776.00 | 4 949 776.00 | | 4 949 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 353.00 | 1 527 089.00 | 1 456 264.00 | 2 983 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 983 353.00 | | | 2 983 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 400.00 | 353 400.00 | | 353 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 239.00 | 279 239.00 | | 279 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 222 717.00 | 7 839 590.00 | 17 383 127.00 | 25 222 717.00 |
VW T.V.A. | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 003 696.00 | 10 273 096.00 | 1 730 599.00 | 12 003 696.00 |