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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 359.00 | 274.00 | 10 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 849.00 | 80 942.00 | 14 907.00 | 95 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 247.00 | 97 681.00 | 110 566.00 | 208 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 306.00 | | 1 470 306.00 | 1 470 306.00 |
BN En cours de production de biens | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BT Marchandises | 857 953.00 | | 857 953.00 | 857 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 045.00 | 25 933.00 | 731 113.00 | 757 045.00 |
BZ Autres créances | 294 837.00 | | 294 837.00 | 294 837.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 714.00 | 25 933.00 | 3 417 782.00 | 3 443 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 962.00 | 123 614.00 | 3 528 348.00 | 3 651 962.00 |
CU Autres participations | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 138.00 | -96 815.00 | | -301 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 684.00 | -204 323.00 | | 42 684.00 |
DL TOTAL (I) | 71 546.00 | 28 862.00 | | 71 546.00 |
DN Avances conditionnées | 173 254.00 | 118 685.00 | | 173 254.00 |
DO TOTAL (II) | 173 254.00 | 118 685.00 | | 173 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 094.00 | 1 076 534.00 | | 1 012 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 662.00 | 1 439 336.00 | | 2 023 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 693.00 | 166 256.00 | | 244 693.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 1 308.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 548.00 | 2 683 434.00 | | 3 283 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 348.00 | 2 830 981.00 | | 3 528 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 916.00 | 1 825 431.00 | | 2 382 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 633.00 | | 17 075.00 | 209 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 95 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 461.00 | 208 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 361.00 | 102 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 014.00 | | 10 575.00 | 107 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 985.00 | | 6 500.00 | 91 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 978.00 | 7 064.00 | 15 361.00 | 105 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 619.00 | 7 064.00 | 15 361.00 | 95 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 662.00 | 2 023 662.00 | | 2 023 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
UX Autres créances clients | 757 045.00 | 757 045.00 | | 757 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 094.00 | 111 462.00 | 900 632.00 | 1 012 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 431.00 | 1 055 121.00 | 20 310.00 | 1 075 431.00 |
VW T.V.A. | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 548.00 | 2 382 916.00 | 900 632.00 | 3 283 548.00 |