| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 364 137.00 | 4 351 738.00 | 2 012 399.00 | 6 364 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 92 266 621.00 | 6 738 108.00 | 85 528 512.00 | 92 266 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 184.00 | | 414 184.00 | 414 184.00 |
AN Terrains | 347 681 340.00 | 1 420 728.00 | 346 260 612.00 | 347 681 340.00 |
AP Constructions | 1 947 847 983.00 | 1 103 761 119.00 | 844 086 864.00 | 1 947 847 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 456.00 | 177 105.00 | 1 085 351.00 | 1 262 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 753 593.00 | 321 253.00 | 3 432 341.00 | 3 753 593.00 |
AX Avances et acomptes | 260 667.00 | | 260 667.00 | 260 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 400 771.00 | 2 355 595.00 | 48 045 176.00 | 50 400 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 546 785 002.00 | | 546 785 002.00 | 546 785 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 811 542.00 | | 15 811 542.00 | 15 811 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 191 515 393.00 | 2 016 967 404.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 205 005.00 | 48 309.00 | 156 696.00 | 205 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 014.00 | | 665 014.00 | 665 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 200 200.00 | 373 949.00 | 121 826 252.00 | 122 200 200.00 |
BZ Autres créances | 35 924 352.00 | | 35 924 352.00 | 35 924 352.00 |
CF Disponibilités | 86 532 741.00 | | 86 532 741.00 | 86 532 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835 930.00 | | 12 835 930.00 | 12 835 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 363 241.00 | 422 257.00 | 257 940 984.00 | 258 363 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 191 937 651.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 195 504 500.00 | 72 389 749.00 | 123 114 752.00 | 195 504 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450 000.00 | 27 450 000.00 | | 27 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 807 934.00 | 2 807 934.00 | | 2 807 934.00 |
DG Autres réserves | 1 190 571 718.00 | 1 018 635 089.00 | | 1 190 571 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 228 786.00 | 171 936 629.00 | | -64 228 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 604 865.00 | 1 220 833 651.00 | | 1 156 604 865.00 |
DP Provisions pour risques | 877 655 211.00 | 534 494 803.00 | | 877 655 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 211 798.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 680 211.00 | 534 706 601.00 | | 877 680 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 792 607.00 | 319 561.00 | | 40 792 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 218 161.00 | 1 144 878.00 | | 30 218 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135 541.00 | 5 179 242.00 | | 2 135 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 412 983.00 | 74 597 139.00 | | 83 412 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 975 423.00 | 22 746 700.00 | | 28 975 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 492 169.00 | 25 117 722.00 | | 33 492 169.00 |
EA Autres dettes | 12 812 793.00 | 60 726 529.00 | | 12 812 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 783 634.00 | 11 474 028.00 | | 8 783 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 623 312.00 | 201 305 798.00 | | 240 623 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 956 846 049.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 031 582.00 | | 971 031 582.00 | 971 031 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 031 582.00 | | 971 031 582.00 | 971 031 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 909 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 867 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 323 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 761 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 767.00 | |
GE Autres charges | | | 419 829 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 308 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 559 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 716 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 517 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 285 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 268 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 827 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 419 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 979 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322 585.00 | 15 680 483.00 | | 6 322 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 212 989.00 | 9 692 688.00 | | 20 212 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 165 565.00 | 6 189 553.00 | | 12 165 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 701 139.00 | 31 562 724.00 | | 38 701 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812 500.00 | 9 042 088.00 | | 1 812 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 516 792.00 | 8 785 761.00 | | 9 516 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 666 257.00 | 22 411 284.00 | | 352 666 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 995 548.00 | 40 239 133.00 | | 363 995 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 294 409.00 | -8 676 409.00 | | -325 294 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 914 130.00 | 79 123 663.00 | | 95 914 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 837 960.00 | 935 348 798.00 | | 1 097 837 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 066 746.00 | 763 412 168.00 | | 1 162 066 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 228 786.00 | 171 936 629.00 | | -64 228 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 496 775 766.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 308 028.00 | | 1 051 372.00 | 5 308 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 291 137.00 | 808 631 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 020 003.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -4 737.00 | 6 364 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 378.00 | 92 680 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 466 225.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 106 083.00 | | 842 100.00 | 92 106 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 83 696 723.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 737 382.00 | | 411 185 570.00 | 403 737 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 324 182.00 | 58 761 705.00 | 25 418 562.00 | 1 078 324 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351 678.00 | -166.00 | -226.00 | 4 351 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 101.00 | 1 026 708.00 | 70 446.00 | 2 421 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 551 402.00 | 57 735 163.00 | 25 348 342.00 | 1 071 551 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 604 119.00 | 1 354 091.00 | 602 615.00 | 1 604 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 706 601.00 | 352 573 886.00 | 9 600 276.00 | 534 706 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 772 147.00 | 588 598.00 | | 2 772 147.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 754 702.00 | 92 371.00 | 4 105 093.00 | 5 754 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
6T Sur comptes clients | 807 331.00 | 163 767.00 | 597 149.00 | 807 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 585 819.00 | 6 672 372.00 | 5 987 865.00 | 79 585 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 292 420.00 | 359 246 258.00 | 15 588 141.00 | 614 292 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 365.00 | 2 136 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 827 636.00 | 1 285 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 666 257.00 | 12 165 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 218 161.00 | 29 974 317.00 | 243 844.00 | 30 218 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 412 983.00 | 83 412 983.00 | | 83 412 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 492 169.00 | 33 492 169.00 | | 33 492 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 519 347.00 | 12 519 347.00 | | 12 519 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 783 634.00 | 8 783 634.00 | | 8 783 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 400 771.00 | 50 400 771.00 | | 50 400 771.00 |
UP Prêts | 546 785 002.00 | 546 753 980.00 | 31 022.00 | 546 785 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 811 542.00 | | 15 811 542.00 | 15 811 542.00 |
UX Autres créances clients | 122 200 200.00 | 122 200 200.00 | | 122 200 200.00 |
VB T. V. A. | 20 945 673.00 | 20 945 673.00 | | 20 945 673.00 |
VC Groupe et associés | 6 332 623.00 | 6 332 623.00 | | 6 332 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 792 607.00 | 40 792 607.00 | | 40 792 607.00 |
VI Groupe et associés | 293 446.00 | 293 446.00 | | 293 446.00 |
VP Divers | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150 602.00 | 2 150 602.00 | | 2 150 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 618 019.00 | 8 618 019.00 | | 8 618 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835 930.00 | 12 835 930.00 | | 12 835 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 957 797.00 | 768 115 233.00 | 15 842 564.00 | 783 957 797.00 |
VW T.V.A. | 26 824 821.00 | 26 824 821.00 | | 26 824 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 487 771.00 | 238 243 927.00 | 243 844.00 | 238 487 771.00 |