| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 291.00 | 236 118.00 | 48 174.00 | 284 291.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
AP Constructions | 180 439.00 | 88 495.00 | 91 944.00 | 180 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 212.00 | 911 332.00 | 1 659 880.00 | 2 571 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 909.00 | 695 972.00 | 235 937.00 | 931 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 213.00 | 1 931 916.00 | 2 286 297.00 | 4 218 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
BN En cours de production de biens | 290 249.00 | | 290 249.00 | 290 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 860.00 | 2 909.00 | 484 951.00 | 487 860.00 |
BZ Autres créances | 1 184 311.00 | | 1 184 311.00 | 1 184 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 114.00 | 2 909.00 | 2 120 204.00 | 2 123 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 132.00 | 1 934 826.00 | 4 413 306.00 | 6 348 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 200.00 | 773 200.00 | | 773 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 730.00 | 38 866.00 | | 54 730.00 |
DG Autres réserves | 135 861.00 | 134 457.00 | | 135 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 366.00 | 317 268.00 | | 150 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 157.00 | 1 263 791.00 | | 1 114 157.00 |
DP Provisions pour risques | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 174.00 | 677 065.00 | | 1 082 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 785.00 | 13 594.00 | | 111 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 350.00 | 871 737.00 | | 1 586 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 111.00 | 611 644.00 | | 428 111.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 79 752.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 247.00 | 2 283 792.00 | | 3 210 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 306.00 | 3 547 582.00 | | 4 413 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 521.00 | 2 253 792.00 | | 2 412 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 051.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 918 827.00 | | 6 918 827.00 | 6 918 827.00 |
FG Production vendue services | 116 676.00 | | 116 676.00 | 116 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 504.00 | | 7 035 504.00 | 7 035 504.00 |
FM Production stockée | | | 171 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 41 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 466.00 | 19 748.00 | | 17 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 245.00 | 37 091.00 | | 41 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 25 727.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 34 600.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 044.00 | 60 327.00 | | 15 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 131.00 | 765.00 | | 9 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 033.00 | 4 824.00 | | 98 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 988.00 | 55 503.00 | | -82 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 057.00 | 15 043.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 750 615.00 | 7 540 678.00 | | 7 750 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 249.00 | 7 223 410.00 | | 7 600 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 366.00 | 317 268.00 | | 150 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 816.00 | 41 277.00 | | 22 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 003.00 | | 1 297 934.00 | 3 127 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 782.00 | 82 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 723.00 | 4 218 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 418.00 | 451 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 524.00 | 3 683 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 897.00 | | 135 492.00 | 350 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 075.00 | | 1 121 009.00 | 2 719 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 031.00 | | 41 433.00 | 57 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 729.00 | 348 409.00 | 56 222.00 | 1 639 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 957.00 | 23 578.00 | 34 418.00 | 246 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 772.00 | 324 831.00 | 21 804.00 | 1 392 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 350.00 | 1 586 350.00 | | 1 586 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UP Prêts | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
UX Autres créances clients | 470 404.00 | | | 470 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VB T. V. A. | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
VC Groupe et associés | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 174.00 | 285 948.00 | 796 226.00 | 1 082 174.00 |
VI Groupe et associés | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 995.00 | | | 712 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 352.00 | | | 295 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 771.00 | | | 411 771.00 |
VP Divers | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 953.00 | | | 335 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 296.00 | 1 779 296.00 | | 1 779 296.00 |
VW T.V.A. | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 747.00 | 2 412 521.00 | 796 226.00 | 3 208 747.00 |