| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 793.00 | 1 048 793.00 | | 1 048 793.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 172 363.00 | 12 366 363.00 | 12 806 000.00 | 25 172 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BZ Autres créances | 589 054.00 | | 589 054.00 | 589 054.00 |
CF Disponibilités | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 687.00 | | 723 687.00 | 723 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 896 051.00 | 12 366 363.00 | 13 529 687.00 | 25 896 051.00 |
CU Autres participations | 23 965 121.00 | 11 165 121.00 | 12 800 000.00 | 23 965 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 775 000.00 | 20 775 000.00 | | 20 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 979 518.00 | 5 979 518.00 | | 5 979 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
DH Report à nouveau | -14 153 116.00 | -14 226 814.00 | | -14 153 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 749 589.00 | 73 698.00 | | -10 749 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 436.00 | 12 753 025.00 | | 2 003 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 442 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 442 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 537.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 67 732.00 | | 26 421.00 |
EA Autres dettes | 11 499 060.00 | 11 606 033.00 | | 11 499 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 526 251.00 | 11 674 303.00 | | 11 526 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 687.00 | 24 869 688.00 | | 13 529 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 526 251.00 | 11 674 303.00 | | 11 526 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
FG Production vendue services | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 129.00 | | 137 129.00 | 137 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -123 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 165 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 158 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 723.00 | 8.00 | | 13 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 359.00 | | | 442 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 083.00 | 8.00 | | 456 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 325.00 | 4.00 | | 47 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 325.00 | 6.00 | | 47 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 757.00 | 1.00 | | 408 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 798.00 | 54 398.00 | | 598 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 387.00 | -19 300.00 | | 11 348 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 749 589.00 | 73 698.00 | | -10 749 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 172 363.00 | | | 25 172 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 971 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 242.00 | 23 971 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 448.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 971 121.00 | | | 23 971 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 018.00 | | | 1 125 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 018.00 | | | 1 125 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 11 165 121.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 360.00 | | 442 360.00 | 442 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 224.00 | 11 165 121.00 | | 76 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 856.00 | 208 856.00 | | 208 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290 204.00 | 11 290 204.00 | | 11 290 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 526 250.00 | 11 526 250.00 | | 11 526 250.00 |