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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 382.00 | | 414 382.00 | 414 382.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 117 000.00 | 3 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 382.00 | 117 000.00 | 417 382.00 | 534 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 547.00 | 4 155.00 | 229 392.00 | 233 547.00 |
BZ Autres créances | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CF Disponibilités | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 093.00 | 4 155.00 | 407 938.00 | 412 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 475.00 | 121 155.00 | 825 320.00 | 946 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 388.00 | | |
DG Autres réserves | 15 028.00 | 78 250.00 | | 15 028.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 398.00 | 11 382.00 | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 380 427.00 | 425 030.00 | | 380 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 193.00 | 197 303.00 | | 268 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 434.00 | 136 731.00 | | 122 434.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 2 004.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 558.00 | 74 266.00 | | 53 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 892.00 | 410 344.00 | | 444 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 320.00 | 835 374.00 | | 825 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 892.00 | 410 343.00 | | 444 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 193.00 | 268 193.00 | | 268 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
UX Autres créances clients | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 795.00 | 335 795.00 | | 335 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 892.00 | 444 892.00 | | 444 892.00 |