| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 790.00 | 36 620.00 | 4 170.00 | 40 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 92 138.00 | 2 115.00 | 94 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 230.00 | 166 929.00 | 26 301.00 | 193 230.00 |
BT Marchandises | 294 077.00 | | 294 077.00 | 294 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 690.00 | 15 728.00 | 436 963.00 | 452 690.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 789.00 | 15 728.00 | 912 061.00 | 927 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 019.00 | 182 657.00 | 938 362.00 | 1 121 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 464.00 | 668 953.00 | | 442 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 968.00 | -226 489.00 | | -234 968.00 |
DL TOTAL (I) | 262 496.00 | 497 464.00 | | 262 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 110.00 | 249 072.00 | | 577 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 273.00 | 100 151.00 | | 86 273.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 265.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 866.00 | 544 106.00 | | 675 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 362.00 | 1 041 570.00 | | 938 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 831.00 | 49 698.00 | 1 491 529.00 | 1 441 831.00 |
FG Production vendue services | 1 781.00 | 102 626.00 | 104 407.00 | 1 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 612.00 | 152 324.00 | 1 595 935.00 | 1 443 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 18 276.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 18 276.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 228.00 | 1 772.00 | | 14 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 228.00 | 1 772.00 | | 14 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 015.00 | 16 505.00 | | -14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 197.00 | 980 080.00 | | 1 611 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 165.00 | 1 206 569.00 | | 1 846 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 968.00 | -226 489.00 | | -234 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 257.00 | 1 672.00 | | 165 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 537.00 | 83.00 | | 36 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 720.00 | 1 589.00 | | 128 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |