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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 229.00 | 498 112.00 | 92 116.00 | 590 229.00 |
AH Fonds commercial | 576 006.00 | | 576 006.00 | 576 006.00 |
AN Terrains | 317 257.00 | | 317 257.00 | 317 257.00 |
AP Constructions | 2 127 602.00 | 1 386 955.00 | 740 646.00 | 2 127 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 505.00 | 149 791.00 | 48 713.00 | 198 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 545.00 | 1 289 868.00 | 235 676.00 | 1 525 545.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 051.00 | 3 385 066.00 | 2 060 984.00 | 5 446 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BT Marchandises | 9 676 453.00 | 401 953.00 | 9 274 500.00 | 9 676 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 893.00 | | 335 893.00 | 335 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 114 090.00 | 616 492.00 | 17 497 597.00 | 18 114 090.00 |
BZ Autres créances | 9 422 157.00 | | 9 422 157.00 | 9 422 157.00 |
CF Disponibilités | 5 206 526.00 | | 5 206 526.00 | 5 206 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 744.00 | | 411 744.00 | 411 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 173 926.00 | 1 018 445.00 | 42 155 480.00 | 43 173 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 619 977.00 | 4 403 512.00 | 44 216 464.00 | 48 619 977.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 850.00 | 1 607 850.00 | | 1 607 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 771.00 | 164 644.00 | | 234 771.00 |
DG Autres réserves | 2 039 459.00 | 1 999 492.00 | | 2 039 459.00 |
DH Report à nouveau | 373 090.00 | -22 269.00 | | 373 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 649.00 | 603 682.00 | | 912 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 821.00 | 4 353 399.00 | | 5 167 821.00 |
DP Provisions pour risques | 427 930.00 | 244 515.00 | | 427 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 930.00 | 244 515.00 | | 427 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 215 033.00 | 2 332 466.00 | | 7 215 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 609.00 | 125 291.00 | | 14 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 649 068.00 | 15 829 745.00 | | 13 649 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 091.00 | 1 465 968.00 | | 2 078 091.00 |
EA Autres dettes | 14 997 891.00 | 16 902 022.00 | | 14 997 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 794.00 | | | 660 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 620 712.00 | 36 655 495.00 | | 38 620 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 216 464.00 | 41 253 410.00 | | 44 216 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 606 103.00 | 36 530 203.00 | | 38 606 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 033.00 | 2 303 497.00 | | 215 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 844 146.00 | 2 334 080.00 | 75 178 227.00 | 72 844 146.00 |
FG Production vendue services | 2 305 872.00 | | 2 305 872.00 | 2 305 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 150 019.00 | 2 334 080.00 | 77 484 100.00 | 75 150 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 944 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 700 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 117 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 296 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 329 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 067.00 | 15.00 | | 19 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 26 802.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 067.00 | 26 817.00 | | 31 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 421.00 | 53.00 | | 26 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 057.00 | 23 000.00 | | 10 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 478.00 | 23 053.00 | | 36 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 410.00 | 3 763.00 | | -5 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 215.00 | 219 498.00 | | 385 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 023 093.00 | 76 585 068.00 | | 78 023 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 110 443.00 | 75 981 385.00 | | 77 110 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 649.00 | 603 682.00 | | 912 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 349.00 | | 1 106 481.00 | 5 208 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 751.00 | | 20 588.00 | 39 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 797.00 | 50 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 773.00 | 5 446 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 976.00 | 4 168 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 672.00 | | 280 564.00 | 885 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 121.00 | | 754 763.00 | 3 527 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 805.00 | | 50 566.00 | 755 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 930.00 | 825 914.00 | 5 364.00 | 2 563 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 751.00 | 20 588.00 | | 39 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 384.00 | 218 728.00 | | 279 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 795.00 | 586 598.00 | 5 364.00 | 2 244 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 919 756.00 | | | 26 919 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 620 713.00 | 38 606 103.00 | 14 609.00 | 38 620 713.00 |