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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
AH Fonds commercial | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
AP Constructions | 29 147.00 | 26 313.00 | 2 833.00 | 29 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 1 144.00 | 3 364.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 366.00 | 39 750.00 | 4 615.00 | 44 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 310.00 | 79 066.00 | 37 243.00 | 116 310.00 |
BT Marchandises | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 420.00 | 250 714.00 | 526 706.00 | 777 420.00 |
BZ Autres créances | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CF Disponibilités | 326 279.00 | | 326 279.00 | 326 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 119.00 | 250 714.00 | 908 404.00 | 1 159 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 429.00 | 329 781.00 | 945 648.00 | 1 275 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 274 303.00 | | | 274 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 336 717.00 | | | 336 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 871.00 | | | 224 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 125.00 | | | 179 125.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 930.00 | | | 608 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 648.00 | | | 945 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 930.00 | | | 608 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 278.00 | | 1 293 278.00 | 1 293 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 278.00 | | 1 293 278.00 | 1 293 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 366.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 900.00 | | | 1 341 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 510.00 | | | 1 336 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 067.00 | | 4 660.00 | 168 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 416.00 | 116 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 416.00 | 78 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 178.00 | | 4 260.00 | 130 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 400.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 479.00 | 4 003.00 | 56 416.00 | 131 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | 731.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 353.00 | 3 271.00 | 56 416.00 | 120 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 697.00 | 36 366.00 | 24 349.00 | 238 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 697.00 | 36 366.00 | 24 349.00 | 238 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 697.00 | 36 366.00 | 24 349.00 | 238 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 366.00 | 24 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 871.00 | 224 871.00 | | 224 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 777 420.00 | 777 420.00 | | 777 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 258.00 | 814 717.00 | 7 541.00 | 822 258.00 |
VW T.V.A. | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 930.00 | 608 930.00 | | 608 930.00 |