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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 496.00 | 22 409.00 | 277 086.00 | 299 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 061.00 | 255 528.00 | 179 532.00 | 435 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 306.00 | 277 938.00 | 497 367.00 | 775 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 650.00 | 62 168.00 | 1 122 482.00 | 1 184 650.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 231 915.00 | | 231 915.00 | 231 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 090.00 | 62 168.00 | 1 418 921.00 | 1 481 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 396.00 | 340 107.00 | 1 916 289.00 | 2 256 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 658.00 | 316 656.00 | | 356 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 826.00 | 140 002.00 | | 299 826.00 |
DL TOTAL (I) | 766 484.00 | 566 658.00 | | 766 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 370.00 | 246 862.00 | | 173 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 284 039.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 95 082.00 | | 104 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 730.00 | 469 424.00 | | 553 730.00 |
EA Autres dettes | 40 046.00 | 21 185.00 | | 40 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 467.00 | 203 631.00 | | 233 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 804.00 | 1 320 226.00 | | 1 149 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 289.00 | 1 886 884.00 | | 1 916 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 507.00 | 1 146 905.00 | | 1 041 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 274.00 | | 36 558.00 | 767 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 527.00 | 775 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 537.00 | 299 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 989.00 | 435 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 812.00 | | 3 222.00 | 302 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 314.00 | | 29 736.00 | 427 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 148.00 | | 3 600.00 | 37 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 171.00 | 45 294.00 | 28 527.00 | 261 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 701.00 | 6 245.00 | 6 537.00 | 22 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 469.00 | 39 048.00 | 21 989.00 | 238 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 030.00 | 7 647.00 | 3 508.00 | 58 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 030.00 | 7 647.00 | 3 508.00 | 58 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 030.00 | 7 647.00 | 3 508.00 | 58 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 647.00 | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 283.00 | 133 283.00 | | 133 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 467.00 | 233 467.00 | | 233 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 026.00 | 1 107 026.00 | | 1 107 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 370.00 | 65 073.00 | 108 296.00 | 173 370.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VP Divers | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 397.00 | 1 283 397.00 | | 1 283 397.00 |
VW T.V.A. | 203 585.00 | 203 585.00 | | 203 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 804.00 | 1 041 507.00 | 108 296.00 | 1 149 804.00 |