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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
AP Constructions | 2 233 197.00 | 2 223 879.00 | 9 318.00 | 2 233 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 676.00 | 1 199 572.00 | 115 104.00 | 1 314 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 947.00 | 300 465.00 | 6 483.00 | 306 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 391.00 | 3 754 901.00 | 138 491.00 | 3 893 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 909.00 | | 293 909.00 | 293 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
BT Marchandises | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 583.00 | 277 807.00 | 1 744 776.00 | 2 022 583.00 |
BZ Autres créances | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
CF Disponibilités | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 169.00 | 277 807.00 | 2 615 362.00 | 2 893 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 560.00 | 4 032 708.00 | 2 753 852.00 | 6 786 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DH Report à nouveau | 969 609.00 | 847 875.00 | | 969 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 972.00 | 121 734.00 | | 98 972.00 |
DK Provisions réglementées | 328 640.00 | 262 912.00 | | 328 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 312.00 | 1 465 612.00 | | 1 630 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 004.00 | 585 003.00 | | 412 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 496.00 | 1 101 543.00 | | 640 496.00 |
EA Autres dettes | 64 440.00 | 57 633.00 | | 64 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 540.00 | 1 744 180.00 | | 1 123 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 852.00 | 3 209 791.00 | | 2 753 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 540.00 | 1 744 180.00 | | 1 123 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 017 857.00 | | 5 017 857.00 | 5 017 857.00 |
FD Production vendue biens | 3 208 621.00 | | 3 208 621.00 | 3 208 621.00 |
FG Production vendue services | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 554.00 | | 8 260 554.00 | 8 260 554.00 |
FM Production stockée | | | 97 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 607.00 | -65 728.00 | | -53 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 865.00 | 9 241 491.00 | | 8 422 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323 893.00 | 9 119 757.00 | | 8 323 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 972.00 | 121 734.00 | | 98 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 356.00 | | 58 354.00 | 3 844 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 319.00 | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 319.00 | 3 893 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 467.00 | | 58 354.00 | 3 796 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 448.00 | 80 574.00 | 12 121.00 | 3 686 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 463.00 | 80 574.00 | 12 121.00 | 3 655 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 912.00 | 65 728.00 | | 262 912.00 |
6T Sur comptes clients | 280 660.00 | 5 227.00 | 8 080.00 | 280 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 660.00 | 5 227.00 | 8 080.00 | 280 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 572.00 | 70 955.00 | 8 080.00 | 543 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 227.00 | 8 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 004.00 | 412 004.00 | | 412 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 717.00 | 301 717.00 | | 301 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 027.00 | 1 743 027.00 | | 1 743 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 555.00 | | 279 555.00 | 279 555.00 |
VB T. V. A. | 93 159.00 | 73 484.00 | 19 675.00 | 93 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 502.00 | 1 971 272.00 | 299 230.00 | 2 270 502.00 |
VW T.V.A. | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 540.00 | 1 123 540.00 | | 1 123 540.00 |