| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 113.00 | 7 408.00 | 3 704.00 | 11 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 210.00 | 7 529.00 | 4 681.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 323.00 | 14 937.00 | 8 385.00 | 23 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
BZ Autres créances | 3 149 004.00 | | 3 149 004.00 | 3 149 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 667.00 | | 3 731 667.00 | 3 731 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 991.00 | 14 937.00 | 3 740 053.00 | 3 754 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DG Autres réserves | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 2 360.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 711.00 | 726 024.00 | | 714 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 182.00 | 2 779 751.00 | | 2 766 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 032.00 | | | 260 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 29 894.00 | | 47 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 185.00 | 860 858.00 | | 664 185.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 319 334.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 871.00 | 1 210 087.00 | | 973 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 053.00 | 3 989 838.00 | | 3 740 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 870.00 | 1 210 087.00 | | 973 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 846 275.00 | 2 846 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 846 275.00 | 2 846 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 408.00 | 22 175.00 | | 15 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 736.00 | 8 345.00 | | 189 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 736.00 | 8 345.00 | | 189 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 092.00 | 371.00 | | 11 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 984.00 | 371.00 | | 13 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 752.00 | 7 974.00 | | 175 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 349.00 | 139 426.00 | | 116 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 032.00 | 316 683.00 | | 260 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 430.00 | 3 643 191.00 | | 3 051 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 719.00 | 2 917 167.00 | | 2 336 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 711.00 | 726 024.00 | | 714 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 162.00 | | 2 430.00 | 26 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 23 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 23 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | 2 430.00 | 26 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861.00 | 7 344.00 | 5 268.00 | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 7 344.00 | 5 268.00 | 12 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 812.00 | 458 812.00 | | 458 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 933.00 | 188 933.00 | | 188 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 581 800.00 | 581 800.00 | | 581 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 107 852.00 | 3 107 852.00 | | 3 107 852.00 |
VI Groupe et associés | 260 032.00 | 260 032.00 | | 260 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 804.00 | 3 730 804.00 | | 3 730 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 871.00 | 973 871.00 | | 973 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 034.00 | 21 735.00 | | 23 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 244.00 | 78 866.00 | | 31 244.00 |
ST Autres comptes | 61 941.00 | 167 939.00 | | 61 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 264.00 | 68 121.00 | | 34 264.00 |
YT Sous‐traitance | 235 201.00 | | | 235 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150 992.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 613.00 | 41 369.00 | | 20 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 647.00 | 63 104.00 | | 43 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367.00 | 35 188.00 | | 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 020.00 | 175 969.00 | | 55 020.00 |
ZE Dividendes | 728 279.00 | | | 728 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 652.00 | 465 919.00 | | 362 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |