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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 562.00 | 33 976.00 | 3 585.00 | 37 562.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 676.00 | 279 342.00 | 27 334.00 | 306 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 280.00 | 313 318.00 | 126 962.00 | 440 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 187.00 | 8 000.00 | 289 187.00 | 297 187.00 |
BZ Autres créances | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CF Disponibilités | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 201.00 | 8 000.00 | 512 201.00 | 520 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 482.00 | 321 318.00 | 639 164.00 | 960 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
DG Autres réserves | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
DH Report à nouveau | -130 011.00 | | | -130 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 593.00 | -130 011.00 | | 22 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047.00 | 1 504.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 144 386.00 | 122 250.00 | | 144 386.00 |
DP Provisions pour risques | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | 7 203.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 608.00 | 151 063.00 | | 244 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 102.00 | 149 265.00 | | 183 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 662.00 | 307 589.00 | | 433 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 164.00 | 429 839.00 | | 639 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 027.00 | 182 539.00 | 1 709 566.00 | 1 527 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 027.00 | 182 539.00 | 1 709 566.00 | 1 527 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | 3 432.00 | | 8 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 006.00 | 842.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 018.00 | 4 274.00 | | 13 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 30.00 | | 2 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 665.00 | 119.00 | | 61 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 094.00 | 149.00 | | 64 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 075.00 | 4 125.00 | | -51 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 743.00 | 1 359 294.00 | | 1 754 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 150.00 | 1 489 305.00 | | 1 732 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 593.00 | -130 011.00 | | 22 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 413.00 | | 6 976.00 | 439 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 440 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 306 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 884.00 | | 720.00 | 132 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 529.00 | | 6 256.00 | 306 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 019.00 | 11 409.00 | 6 110.00 | 308 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 760.00 | 2 216.00 | | 31 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 259.00 | 9 193.00 | 6 110.00 | 276 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504.00 | 550.00 | 1 006.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | 550.00 | 1 006.00 | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 608.00 | 244 608.00 | | 244 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 187.00 | 289 187.00 | | 289 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 863.00 | 364 067.00 | 1 796.00 | 365 863.00 |
VW T.V.A. | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 662.00 | 433 662.00 | | 433 662.00 |