| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 838.00 | 791 416.00 | 5 422.00 | 796 838.00 |
AP Constructions | 401 986.00 | 363 514.00 | 38 471.00 | 401 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 397.00 | 548 170.00 | 366 227.00 | 914 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441 431.00 | 7 113 735.00 | 327 695.00 | 7 441 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 199.00 | | 597 199.00 | 597 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 475.00 | | 234 475.00 | 234 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386 329.00 | 8 816 836.00 | 1 569 492.00 | 10 386 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667 070.00 | | 667 070.00 | 667 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969 270.00 | | 13 969 270.00 | 13 969 270.00 |
BZ Autres créances | 181 715 255.00 | | 181 715 255.00 | 181 715 255.00 |
CF Disponibilités | 367 190.00 | | 367 190.00 | 367 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 722 687.00 | | 196 722 687.00 | 196 722 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 109 017.00 | 8 816 836.00 | 198 292 180.00 | 207 109 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DK Provisions réglementées | 261 034.00 | 274 642.00 | | 261 034.00 |
DL TOTAL (I) | 279 034.00 | 292 642.00 | | 279 034.00 |
DP Provisions pour risques | 2 076 491.00 | 57 275.00 | | 2 076 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 076 491.00 | 57 275.00 | | 2 076 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 321.00 | 417 745.00 | | 1 162 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 697.00 | 15 081.00 | | 754 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 363 306.00 | 55 820 392.00 | | 15 363 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 910 979.00 | 12 971 925.00 | | 14 910 979.00 |
EA Autres dettes | 163 549 262.00 | 60 758 482.00 | | 163 549 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 087.00 | 173 102.00 | | 196 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 936 654.00 | 130 156 730.00 | | 195 936 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 292 180.00 | 130 506 647.00 | | 198 292 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 181 956.00 | 130 141 648.00 | | 195 181 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 220 965.00 | | 43 220 965.00 | 43 220 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 220 965.00 | | 43 220 965.00 | 43 220 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 327 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 216 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 410 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 879 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 600 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 856.00 | |
GE Autres charges | | | 237 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 453 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 888.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 221.00 | 626 640.00 | | 73 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 221.00 | 634 528.00 | | 73 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 061 249.00 | 99 307.00 | | 2 061 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 954.00 | 99 307.00 | | 2 064 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991 732.00 | 535 221.00 | | -1 991 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 927 691.00 | 25 359.00 | | 927 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 734 039.00 | 41 872 099.00 | | 43 734 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 734 039.00 | 41 872 099.00 | | 43 734 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141 599.00 | | 471 329.00 | 17 141 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 691.00 | 234 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 503.00 | 7 054 095.00 | 10 386 329.00 | 172 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 503.00 | 7 021 404.00 | 9 355 014.00 | 172 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 838.00 | | | 796 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 077 594.00 | | 471 329.00 | 16 077 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482 523.00 | 351 647.00 | 7 017 334.00 | 15 482 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 011.00 | 5 422.00 | 17.00 | 786 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696 512.00 | 346 225.00 | 7 017 317.00 | 14 696 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 642.00 | 59 614.00 | 73 221.00 | 274 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 275.00 | 2 076 491.00 | 57 275.00 | 57 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 917.00 | 2 136 105.00 | 130 496.00 | 331 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 856.00 | 57 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 061 249.00 | 73 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 363 306.00 | 15 363 306.00 | | 15 363 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533 619.00 | 4 533 619.00 | | 4 533 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616 943.00 | 2 616 943.00 | | 2 616 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 087.00 | 196 087.00 | | 196 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 475.00 | | 234 475.00 | 234 475.00 |
UX Autres créances clients | 13 969 270.00 | 13 969 270.00 | | 13 969 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VB T. V. A. | 2 603 990.00 | 2 603 990.00 | | 2 603 990.00 |
VC Groupe et associés | 134 296 984.00 | 134 296 984.00 | | 134 296 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 321.00 | 1 162 321.00 | | 1 162 321.00 |
VI Groupe et associés | 163 487 078.00 | 163 487 078.00 | | 163 487 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 667 554.00 | 44 667 554.00 | | 44 667 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 922 902.00 | 195 688 426.00 | 234 475.00 | 195 922 902.00 |
VW T.V.A. | 7 598 301.00 | 7 598 301.00 | | 7 598 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 181 956.00 | 195 181 956.00 | | 195 181 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812 791.00 | 667 367.00 | | 812 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633 913.00 | 1 070 239.00 | | 1 633 913.00 |
ST Autres comptes | 5 689 501.00 | 6 301 194.00 | | 5 689 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 959.00 | 1 876 207.00 | | 747 959.00 |
YT Sous‐traitance | 14 154 307.00 | 14 461 605.00 | | 14 154 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 383.00 | 79 440.00 | | 184 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 303 743.00 | 474 269.00 | | 303 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116 534.00 | 1 141 636.00 | | 1 116 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 884 258.00 | 9 769 506.00 | | 7 884 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 989 254.00 | 4 466 031.00 | | 3 989 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 410 065.00 | 23 788 687.00 | | 22 410 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |