| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 552.00 | 37 742.00 | 1 810.00 | 39 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 251 985.00 | 1 251 985.00 | | 1 251 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 637.00 | 590 107.00 | 32 530.00 | 622 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BF Prêts | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 840.00 | 1 879 834.00 | 202 006.00 | 2 081 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 658.00 | | 357 658.00 | 357 658.00 |
BZ Autres créances | 17 801 633.00 | | 17 801 633.00 | 17 801 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 159 290.00 | | 18 159 290.00 | 18 159 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 241 130.00 | 1 879 834.00 | 18 361 297.00 | 20 241 130.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 352 276.00 | 8 352 276.00 | | 8 352 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
DG Autres réserves | 465 329.00 | 465 329.00 | | 465 329.00 |
DH Report à nouveau | 397 258.00 | 317 843.00 | | 397 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 900.00 | 883 415.00 | | 996 900.00 |
DK Provisions réglementées | 24 785.00 | 25 376.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 18 285 856.00 | 18 093 547.00 | | 18 285 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 9 606.00 | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | 26 450.00 | | 31 281.00 |
EA Autres dettes | 36 784.00 | 158.00 | | 36 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 441.00 | 36 214.00 | | 75 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 361 297.00 | 18 129 760.00 | | 18 361 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 730.00 | | 1 401 730.00 | 1 401 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 730.00 | | 1 401 730.00 | 1 401 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 44 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 517.00 | | 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591.00 | 904.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 1 420.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | -142 347.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 407.00 | 331 686.00 | | 359 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 406.00 | 1 458 233.00 | | 1 473 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 506.00 | 574 818.00 | | 476 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 900.00 | 883 415.00 | | 996 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 415.00 | | | 2 120 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 848.00 | 167 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 575.00 | 2 081 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 727.00 | 622 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 537.00 | | | 1 291 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 364.00 | | | 640 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 072.00 | 4 747.00 | 17 727.00 | 1 855 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 985.00 | | | 1 251 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 087.00 | 4 747.00 | 17 727.00 | 603 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 376.00 | 591.00 | 24 785.00 | 25 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
6T Sur comptes clients | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 132.00 | 29 389.00 | 37 742.00 | 67 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 507.00 | 29 980.00 | 62 527.00 | 92 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UP Prêts | 159 072.00 | 80 653.00 | 78 419.00 | 159 072.00 |
UX Autres créances clients | 357 658.00 | 357 658.00 | | 357 658.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 17 792 809.00 | 17 792 809.00 | | 17 792 809.00 |
VI Groupe et associés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VP Divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 318 362.00 | 18 239 943.00 | 78 419.00 | 18 318 362.00 |
VW T.V.A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |