| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 95 079 079.00 | 16 068 635.00 | 79 010 444.00 | 95 079 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 465 260.00 | 3 428 923.00 | 3 036 337.00 | 6 465 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BF Prêts | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 532.00 | | 525 532.00 | 525 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 269 811.00 | 19 500 508.00 | 83 769 303.00 | 103 269 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 470.00 | | 390 470.00 | 390 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 215 040.00 | 523 895.00 | 193 691 145.00 | 194 215 040.00 |
BZ Autres créances | 2 232 506.00 | | 2 232 508.00 | 2 232 506.00 |
CF Disponibilités | 111 787 072.00 | | 111 787 072.00 | 111 787 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470 376.00 | | 1 470 376.00 | 1 470 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 095 464.00 | 523 895.00 | 309 571 569.00 | 310 095 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 473 413.00 | 20 024 403.00 | 393 449 010.00 | 413 473 413.00 |
CU Autres participations | 1 103 224.00 | | 1 103 224.00 | 1 103 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 564 721.00 | 6 564 721.00 | | 6 564 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 909 722.00 | 80 909 722.00 | | 80 909 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 472.00 | 656 472.00 | | 656 472.00 |
DG Autres réserves | 8 600 183.00 | 14 112 673.00 | | 8 600 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 110 936.00 | 8 487 509.00 | | 14 110 936.00 |
DL TOTAL (I) | 110 842 034.00 | 110 731 097.00 | | 110 842 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 727 978.00 | 4 400 001.00 | | 3 727 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 776 089.00 | 12 173 481.00 | | 11 776 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 504 067.00 | 16 573 482.00 | | 15 504 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 950.00 | 53 493.00 | | 170 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 703 393.00 | 2 533 966.00 | | 5 703 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 860 013.00 | 109 301 119.00 | | 143 860 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 891 287.00 | 50 749 128.00 | | 54 891 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 421 287.00 | | |
EA Autres dettes | 61 444 495.00 | 59 877 997.00 | | 61 444 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 759.00 | 2 420 373.00 | | 1 025 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 095 897.00 | 225 357 363.00 | | 267 095 897.00 |
ED (V) | 7 012.00 | 171 396.00 | | 7 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 449 010.00 | 352 833 338.00 | | 393 449 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 849 861.00 | | 741 849 861.00 | 741 849 861.00 |
FG Production vendue services | 36 085 022.00 | | 36 085 022.00 | 36 085 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 934 883.00 | | 777 934 883.00 | 777 934 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 686 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 033 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 175 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 260 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 600 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 212 638.00 | |
GE Autres charges | | | 559 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 055 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 631 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 787 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | 51 501.00 | | 7 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | 2 032 010.00 | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | -1 982 856.00 | | -7 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 437 122.00 | 3 791 605.00 | | 3 437 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 232 138.00 | 9 656 386.00 | | 7 232 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 760 752.00 | 749 759 090.00 | | 782 760 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 649 816.00 | 741 271 580.00 | | 768 649 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 110 936.00 | 8 487 510.00 | | 14 110 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 072 794.00 | | 6 113 194.00 | 101 072 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 235.00 | 1 691 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 285 103.00 | 631 074.00 | 103 269 811.00 | 3 285 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 839.00 | 95 082 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 103.00 | | 6 496 757.00 | 3 285 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 388 548.00 | | 4 721 320.00 | 90 388 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389 986.00 | | 1 391 874.00 | 8 389 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 260.00 | | | 2 294 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 514 524.00 | 839 647.00 | 1 853 663.00 | 20 514 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 099 424.00 | | 27 839.00 | 16 099 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 100.00 | 839 647.00 | 1 825 824.00 | 4 415 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 573 482.00 | 3 212 638.00 | 4 282 051.00 | 16 573 482.00 |
6T Sur comptes clients | 411 717.00 | 112 179.00 | | 411 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 717.00 | 112 179.00 | | 411 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985 199.00 | 3 324 817.00 | 4 282 051.00 | 16 985 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324 817.00 | 4 282 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 860 013.00 | 143 860 013.00 | | 143 860 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298 084.00 | 29 298 084.00 | | 29 298 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783 485.00 | 8 783 485.00 | | 8 783 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 444 495.00 | 61 444 495.00 | | 61 444 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 759.00 | 1 025 759.00 | | 1 025 759.00 |
UP Prêts | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 532.00 | | 525 532.00 | 525 532.00 |
UX Autres créances clients | 194 215 040.00 | 194 215 040.00 | | 194 215 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226 890.00 | 2 226 890.00 | | 2 226 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311 502.00 | 9 311 502.00 | | 9 311 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470 376.00 | 1 470 376.00 | | 1 470 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 505 723.00 | 197 980 191.00 | 525 532.00 | 198 505 723.00 |
VW T.V.A. | 7 498 216.00 | 7 498 216.00 | | 7 498 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 392 504.00 | 261 392 504.00 | | 261 392 504.00 |