| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 899.00 | 218 899.00 | | 218 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 221.00 | 21 156.00 | 2 065.00 | 23 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 535.00 | 359 266.00 | 53 269.00 | 412 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 241.00 | 599 321.00 | 68 921.00 | 668 241.00 |
BT Marchandises | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 703.00 | 110 620.00 | 666 082.00 | 776 703.00 |
BZ Autres créances | 353 086.00 | | 353 086.00 | 353 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 071 294.00 | | 1 071 294.00 | 1 071 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 768.00 | 110 620.00 | 2 146 148.00 | 2 256 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 010.00 | 709 941.00 | 2 215 068.00 | 2 925 010.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 320 234.00 | 292 578.00 | | 320 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 103.00 | 177 656.00 | | 503 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 171.00 | 13 659.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 508.00 | 659 893.00 | | 1 007 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 297.00 | 840 836.00 | | 944 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 074.00 | 194 428.00 | | 261 074.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 76 695.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 560.00 | 1 111 959.00 | | 1 207 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 068.00 | 1 771 851.00 | | 2 215 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 560.00 | 1 111 959.00 | | 1 207 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 936.00 | | | 668 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 668 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 435 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 899.00 | | | 218 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 450.00 | | | 436 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 588.00 | 26 427.00 | 695.00 | 573 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 899.00 | | | 218 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 689.00 | 26 427.00 | 695.00 | 354 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 940.00 | | 42 320.00 | 152 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 506.00 | | 106 885.00 | 217 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 506.00 | | 106 885.00 | 217 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 297.00 | 944 297.00 | | 944 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
UX Autres créances clients | 776 703.00 | 776 703.00 | | 776 703.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 352 750.00 | 352 750.00 | | 352 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 293.00 | 1 136 124.00 | 13 169.00 | 1 149 293.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 560.00 | 1 207 560.00 | | 1 207 560.00 |