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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 169.00 | 45 876.00 | 36 294.00 | 82 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 447.00 | 253 841.00 | 268 606.00 | 522 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 280.00 | 299 717.00 | 466 563.00 | 766 280.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CF Disponibilités | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 910.00 | 299 717.00 | 616 193.00 | 915 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 225.00 | 76 226.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DH Report à nouveau | -97 482.00 | -49 997.00 | | -97 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 681.00 | -47 485.00 | | 74 681.00 |
DL TOTAL (I) | 104 395.00 | 29 714.00 | | 104 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 719.00 | 337 974.00 | | 265 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 982.00 | 215 732.00 | | 187 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 74 598.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 097.00 | 49 375.00 | | 23 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 799.00 | 677 679.00 | | 511 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 193.00 | 707 393.00 | | 616 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 500.00 | -123.00 | | 30 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 228.00 | 604 979.00 | | 744 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 547.00 | 652 463.00 | | 669 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 681.00 | -47 485.00 | | 74 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 797.00 | | 11 484.00 | 754 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 445.00 | | 11 171.00 | 593 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 313.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 489.00 | 109 228.00 | | 190 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 489.00 | 109 228.00 | | 190 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 719.00 | 72 905.00 | 192 815.00 | 265 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
VP Divers | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 090.00 | 48 777.00 | 15 313.00 | 64 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 799.00 | 318 984.00 | 192 815.00 | 511 799.00 |