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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 1 485 032.00 | 1 444 057.00 | 40 976.00 | 1 485 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 708.00 | 1 472 284.00 | 84 424.00 | 1 556 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 418.00 | | 2 916 418.00 | 2 916 418.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 569.00 | | 2 940 569.00 | 2 940 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 277.00 | 1 472 284.00 | 3 024 993.00 | 4 497 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 2 329 359.00 | | | 2 329 359.00 |
DH Report à nouveau | 375 030.00 | | | 375 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 047.00 | | | 2 967 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 993.00 | | | 3 024 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 149.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 708.00 | | | 1 556 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 708.00 | | | 1 556 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 123.00 | 28 161.00 | | 1 444 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 123.00 | 28 161.00 | | 1 444 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 418.00 | | 2 916 418.00 | 2 916 418.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 759.00 | 4 341.00 | 2 916 418.00 | 2 920 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
ST Autres comptes | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 159.00 | | | 28 159.00 |