| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
AN Terrains | 72 642.00 | 11 150.00 | 61 493.00 | 72 642.00 |
AP Constructions | 17 765.00 | 11 921.00 | 5 844.00 | 17 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 069.00 | 58 945.00 | 35 123.00 | 94 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 554 506.00 | 7 518 224.00 | 5 036 281.00 | 12 554 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 787 547.00 | 7 600 241.00 | 5 187 306.00 | 12 787 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 122.00 | | 1 842 122.00 | 1 842 122.00 |
BZ Autres créances | 2 093 819.00 | | 2 093 819.00 | 2 093 819.00 |
CF Disponibilités | 1 144 579.00 | | 1 144 579.00 | 1 144 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 515.00 | | 5 180 515.00 | 5 180 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 968 062.00 | 7 600 241.00 | 10 367 821.00 | 17 968 062.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 492.00 | 2 286 025.00 | | 2 320 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 730.00 | 484 467.00 | | 441 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 165 755.00 | 2 117 332.00 | | 2 165 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 978.00 | 4 931 824.00 | | 4 971 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 493.00 | 2 249 059.00 | | 2 449 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 535.00 | 267 671.00 | | 405 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 984.00 | 5 474.00 | | 16 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 340.00 | 932 355.00 | | 1 003 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 891.00 | 1 122 603.00 | | 1 270 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 048.00 | 256 704.00 | | 190 048.00 |
EA Autres dettes | 59 553.00 | 46 359.00 | | 59 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 844.00 | 4 880 227.00 | | 5 395 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 821.00 | 9 812 052.00 | | 10 367 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 437 999.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 917.00 | 8 608.00 | 148 526.00 | 139 917.00 |
FG Production vendue services | 14 235 901.00 | 163 126.00 | 14 399 027.00 | 14 235 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 375 819.00 | 171 734.00 | 14 547 552.00 | 14 375 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 593 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 964 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 6 206.00 | | 5 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 225.00 | 157 500.00 | | 195 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 966.00 | 360 186.00 | | 357 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 226.00 | 523 892.00 | | 558 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 148.00 | 40 124.00 | | 58 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 340.00 | 98 194.00 | | 69 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 389.00 | 366 299.00 | | 406 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 877.00 | 504 617.00 | | 533 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 349.00 | 19 274.00 | | 24 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 577.00 | 85 986.00 | | 73 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 864.00 | 171 461.00 | | 137 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 159 950.00 | 13 963 949.00 | | 15 159 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 718 220.00 | 13 479 482.00 | | 14 718 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 730.00 | 484 467.00 | | 441 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212 582.00 | | 1 481 368.00 | 12 212 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 403.00 | 12 787 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 403.00 | 12 738 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164 017.00 | | 1 481 368.00 | 12 164 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 782.00 | 1 748 522.00 | 837 064.00 | 6 688 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688 782.00 | 1 748 522.00 | 837 064.00 | 6 688 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 117 332.00 | 406 389.00 | 357 966.00 | 2 117 332.00 |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 621.00 | 406 389.00 | 360 255.00 | 2 119 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 389.00 | 357 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 535.00 | 405 535.00 | | 405 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 339.00 | 1 003 339.00 | | 1 003 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 949.00 | 526 949.00 | | 526 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 047.00 | 190 047.00 | | 190 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 122.00 | 1 842 122.00 | | 1 842 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VB T. V. A. | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 493.00 | 940 442.00 | 1 509 051.00 | 2 449 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976 510.00 | | | 1 976 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 893.00 | | | 1 702 893.00 |
VP Divers | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 949.00 | 3 937 492.00 | 457.00 | 3 937 949.00 |
VW T.V.A. | 534 826.00 | 534 826.00 | | 534 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 859.00 | 3 869 808.00 | 1 509 051.00 | 5 378 859.00 |