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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 3 165.00 | 1 702.00 | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 667.00 | 73 047.00 | 5 620.00 | 78 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 348.00 | 3 324 684.00 | 489 664.00 | 3 814 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 703.00 | 10 000.00 | 361 703.00 | 371 703.00 |
BZ Autres créances | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
CF Disponibilités | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 829.00 | 10 000.00 | 763 829.00 | 773 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 177.00 | 3 334 684.00 | 1 253 493.00 | 4 588 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
CU Autres participations | 3 712 323.00 | 3 248 472.00 | 463 851.00 | 3 712 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
DH Report à nouveau | -5 117 374.00 | -4 842 479.00 | | -5 117 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 048.00 | -274 895.00 | | -1 473 048.00 |
DK Provisions réglementées | 463 851.00 | 332 984.00 | | 463 851.00 |
DL TOTAL (I) | -5 950 395.00 | -4 608 215.00 | | -5 950 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 740 053.00 | 2 575 178.00 | | 3 740 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | 12 300.00 | | 8 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 255.00 | 1 956 554.00 | | 1 844 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 375.00 | 312 159.00 | | 755 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 415.00 | 351 448.00 | | 489 415.00 |
EA Autres dettes | 366 520.00 | 527 983.00 | | 366 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 869.00 | 5 735 623.00 | | 7 203 869.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 493.00 | 1 127 408.00 | | 1 253 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 900.00 | 3 160 445.00 | | 3 779 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 921.00 | | 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844 255.00 | | | 1 844 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 182 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 588.00 | 23 428.00 | | 222 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 128.00 | 174 081.00 | | 363 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 540.00 | -150 653.00 | | -140 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 123.00 | 1 222 540.00 | | 1 536 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 170.00 | 1 497 436.00 | | 3 009 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473 048.00 | -274 895.00 | | -1 473 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 353.00 | | 560 358.00 | 3 267 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 363.00 | 3 814 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 993.00 | 5 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 78 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | 1 050.00 | 14 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 716.00 | | 1 320.00 | 80 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171 777.00 | | 557 988.00 | 3 171 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 284.00 | 3 290.00 | 13 363.00 | 86 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 1 197.00 | 9 993.00 | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 323.00 | 2 094.00 | 3 370.00 | 74 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 984.00 | 130 867.00 | | 332 984.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 351.00 | 557 988.00 | 130 867.00 | 2 831 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 335.00 | 688 855.00 | 130 867.00 | 3 164 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 557 988.00 | 130 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 740 053.00 | 316 085.00 | 3 423 968.00 | 3 740 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 375.00 | 755 375.00 | | 755 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 631.00 | 368 631.00 | | 368 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 520.00 | 366 520.00 | | 366 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 361 703.00 | 361 703.00 | | 361 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 255.00 | 1 844 255.00 | | 1 844 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 519.00 | | | 1 260 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 729.00 | 567 729.00 | | 567 729.00 |
VW T.V.A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 869.00 | 3 779 900.00 | 3 423 968.00 | 7 203 869.00 |